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Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds Tracker

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE

DU COMPARTIMENT/ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND

VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILFONDS

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Nombre de parts/ Nombre de parts/

Anzahl Anteile Anzahl Anteile

PARTS -I dy- EN CIRCULATION/ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF

Etat au/Bestand per 01.01.2011 12,297.35 01.01.2010 9,601.12

Parts émises durant l’exercice/Ausgegebene Anteile 29,657.75 5,090.77

Parts rachetées durant l’exercice/Zurückgenommene Anteile -13,412.76 -2,394.54

Etat au/Bestand per 31.12.2011 28,542.34 31.12.2010 12,297.35

PARTS -HI dy- EN CIRCULATION/ANZAHL ANTEILE -HI dy- IM UMLAUF

Etat au/Bestand per 01.01.2011 53,813.44 01.01.2010 31,795.54

Parts émises durant l’exercice/Ausgegebene Anteile 33,009.09 27,710.90

Parts rachetées durant l’exercice/Zurückgenommene Anteile -28,702.52 -5,693.00

Etat au/Bestand per 31.12.2011 58,120.01 31.12.2010 53,813.44

PARTS -Z dy- EN CIRCULATION/ANZAHL ANTEILE -Z dy- IM UMLAUF

Etat au/Bestand per 01.01.2011 55,678.22 01.01.2010 56,463.89

Parts émises durant l’exercice/Ausgegebene Anteile 90,416.99 29,134.86

Parts rachetées durant l’exercice/Zurückgenommene Anteile -60,053.45 -29,920.53

Etat au/Bestand per 31.12.2011 86,041.76 31.12.2010 55,678.22

PARTS -HZ dy- EN CIRCULATION/ANZAHL ANTEILE -HZ dy- IM UMLAUF

Etat au/Bestand per 01.01.2011 165,792.78 01.01.2010 75,961.34

Parts émises durant l’exercice/Ausgegebene Anteile 54,577.86 96,340.23

Parts rachetées durant l’exercice/Zurückgenommene Anteile -65,669.85 -6,508.79

Etat au/Bestand per 31.12.2011 154,700.79 31.12.2010 165,792.78

CHF CHF

VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT/

VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILFONDS

Etat au/Bestand per 01.01.2011 292,086,183.19 01.01.2010 179,506,980.38

Distribution/Ausschüttung -8,920,992.25 -5,659,192.67

Solde des mouvements de parts/Saldo aus dem Anteilverkehr 35,323,793.15 118,167,571.12

Résultat total/Gesamtertrag 17,844,023.20 70,824.36

Fortune nette du compartiment au/

Nettovermögen des Teilfonds per 31.12.2011 336,333,007.29 31.12.2010 292,086,183.19

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