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Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds Tracker

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS ANNEES

PRECEDENTES / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN

RECHNUNGSJAHREN

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31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009

CHF CHF CHF

FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT/NETTOVERMÖGEN DES TEILFONDS 336,333,007.29 292,086,193.19 179,506,980.38

Valeur d’inventaire par part/Inventarwert pro Anteil

Parts/Anteile -I dy- 969.70 938.26 1,018.96

Parts/Anteile -HI dy- 1,056.10 1,037.54 1,038.67

Parts/Anteile -Z dy- 971.25 940.03 1,020.91

Parts/Anteile -HZ dy- 1,058.22 1,039.70 1,040.71

Dividendes/Dividenden

Parts/Anteile -I dy- 24.15 25.90 28.55

Parts/Anteile -HI dy- 26.85 26.00 28.50

Parts/Anteile -Z dy- 25.90 27.90 30.55

Parts/Anteile -HZ dy- 29.05 28.25 30.60

Nombre de parts/ Nombre de parts/ Nombre de parts/

Anzahl Anteile Anzahl Anteile Anzahl Anteile

Parts en circulation/Anteile im Umlauf

Parts/Anteile -I dy- 28,542.34 12,297.35 9,601.12

Parts/Anteile -HI dy- 58,120.01 53,813.44 31,795.54

Parts/Anteile -Z dy- 86,041.76 55,678.22 56,463.89

Parts/Anteile -HZ dy- 154,700.79 165,792.78 75,961.34

1 2 ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... 486 487

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