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Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker

(Non US tax exempt)

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

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1) Instruments financiers

dérivés

Informations au 31.12.2011

Total % de la fortune

nette du

compartiment

USD

Fortune nette du compartiment 459,542,890.83 100.00%

Risque de marché (Risque de fluctuation des actions) brut

4,181,840.31 0.91%

Risque de marché (Risque de fluctuation des actions) net

4,181,840.31 0.91%

Risque de marché (Risque de fluctuation du taux d'intérêt) brut - 0.00%

Risque de marché (Risque de fluctuation du taux d'intérêt) net - 0.00%

Risque de crédit brut - 0.00%

Risque de crédit net - 0.00%

Risque de change brut

965,040.07 0.21%

Risque de change net

965,040.07 0.21%

Les informations sont présentées selon l’approche « Commitment II ».

Informations au 31.12.2010

Total % de la fortune

nette du

compartiment

USD

Fortune nette du compartiment 255,433,371.72 100.00%

Risque de marché (Risque de fluctuation des actions) brut - 0.00%

Risque de marché (Risque de fluctuation des actions) net - 0.00%

Risque de marché (Risque de fluctuation du taux d'intérêt) brut 1,383,171.71 0.54%

Risque de marché (Risque de fluctuation du taux d'intérêt) net 1,383,171.71 0.54%

Risque de crédit brut - 0.00%

Risque de crédit net - 0.00%

Risque de change brut 216,454.24 0.08%

Risque de change net - 0.00%

Les informations sont présentées selon l’approche « Commitment II ».

2) Prêts de titres 31.12.2011 31.12.2010

(USD) (USD)

Valeur des titres prêtés 18,170,607.57 10,645,810.15

3) Mises en pension Aucune valeur mobilière ne fait l’objet d’une mise en pension au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2010.

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