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Pictet (CH) Institutional - North-American Equities

Tracker (US tax exempt)

INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES

POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHRIFTENBESTAND

GEHALTET DURCH DER POOL PER 31.12.2011 (1)

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(1) Les modifications des portefeuilles des pools sont indiquées en fin de rapport.

Die Pool-Veränderungen des Portfolios sind am Ende des Berichts angegeben.

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions,

distributions en titres, échanges, répartitions des titres , souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc./Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf

Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien,

Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance,

tirages au sort, transferts, ventes, etc./Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split",

Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres/Titel Devise

Währung

Total au

31.12.2011

Gesamtsumme

zum 31.12.2011

Valeur Boursière

Marktwert

(en/in USD)

% de la

fortune du

compartiment

% des

Teilfondsvermögen

LOEWS USD 7,741.96 291,485.07 0.09

LORILLARD USD 3,293.23 375,428.06 0.12

LOWE'S COMPANIES USD 30,510.10 774,346.13 0.25

LSI USD 12,878.13 76,624.85 0.02

LULULEMON ATHLETICA USD 2,263.73 105,625.79 0.03

M&T BANK USD 2,565.57 195,855.18 0.07

MACERICH USD 3,345.29 169,271.90 0.05

MACY'S USD 9,884.97 318,098.27 0.10

MANPOWER USD 2,062.51 73,734.82 0.02

MARATHON OIL USD 17,149.79 501,974.37 0.16

MARATHON PETROLEUM USD 8,763.41 291,734.05 0.09

MARRIOTT INTERNATIONAL 'A' USD 6,365.87 185,692.40 0.06

MARSH & MCLENNAN USD 12,475.69 394,481.15 0.12

MARTIN MARIETTA MATERIALS USD 1,333.09 100,528.11 0.03

MASCO USD 9,658.59 101,222.07 0.04

MASTERCARD 'A' USD 2,565.57 956,493.65 0.30

MATTEL USD 8,174.59 226,926.67 0.08

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS USD 6,816.35 177,497.81 0.06

MCCORMICK -NVTG- USD 2,817.09 142,037.68 0.05

MCDONALD'S USD 24,633.19 2,471,447.88 0.79

MCGRAW-HILL USD 7,294.25 328,022.48 0.11

MCKESSON CORP USD 5,986.32 466,393.91 0.15

MDU RESOURCES GROUP USD 4,351.40 93,381.01 0.02

MEAD JOHNSON NUTRITION USD 4,984.99 342,618.49 0.11

MEADWESTVACO USD 3,823.19 114,504.65 0.04

MEDCO HEALTH SOLUTIONS USD 9,281.31 518,825.00 0.17

MEDTRONIC USD 25,353.81 969,783.27 0.31

MERCK & CO USD 73,677.72 2,777,650.12 0.88

METLIFE USD 25,228.05 786,610.54 0.25

METROPCS COMMUNICATIONS USD 5,885.70 51,087.93 0.01

MGM RESORTS INTERNATIONAL USD 6,539.67 68,208.79 0.02

MICROCHIP TECHNOLOGY USD 4,477.16 163,998.41 0.05

MICRON TECHNOLOGY USD 21,782.14 137,009.68 0.05

MICROSOFT USD 180,318.92 4,681,079.16 1.50

MOHAWK INDUSTRIES USD 1,257.63 75,269.12 0.02

MOLSON COORS 'B' USD 3,747.74 163,176.42 0.05

MONSANTO USD 12,727.21 891,795.66 0.29

MOODY'S USD 5,055.67 170,274.98 0.05

MORGAN STANLEY USD 33,749.75 510,633.66 0.17

MOSAIC USD 7,042.72 355,164.63 0.11

MOTOROLA MOBILITY HOLDINGS USD 6,593.00 255,808.28 0.08

MOTOROLA SOLUTIONS USD 7,642.61 353,776.63 0.12

MURPHY OIL USD 4,577.77 255,164.98 0.08

MYLAN USD 10,061.04 215,909.84 0.07

NASDAQ OMX GROUP USD 2,766.78 67,813.90 0.03

NATIONAL-OILWELL VARCO USD 10,188.05 692,685.98 0.23

NETAPP USD 8,954.32 324,773.27 0.10

NETFLIX USD 1,056.41 73,198.57 0.02

NEW YORK COMMUNITY BANCORP USD 9,633.44 119,165.68 0.04

NEWELL RUBBERMAID USD 6,288.15 101,553.59 0.03

NEWFIELD EXPLORATION USD 2,968.01 111,982.85 0.04

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