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Pictet (CH) Institutional -

Foreign Bonds ex Japan Hedged in CHF

WEITERE INFORMATIONEN

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1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.12.2011

Total

% des Teilfonds-

vermögen

CHF

Nettovermögen des Teilfonds 65,309,921.40 100.00%

Marktrisiko (Risiko der Fluktuation der Aktionen) Brutto - 0.00%

Marktrisiko (Risiko der Fluktuation der Aktionen) Netto - 0.00%

Marktrisiko (Risiko der Fluktuation des Zinssatzes) Brutto

90,513,020.07 138.59%

Marktrisiko (Risiko der Fluktuation des Zinssatzes) Netto

8,562,130.70 13.11%

Kreditrisiko Brutto - 0.00%

Kreditrisiko Netto - 0.00%

Wechselkursrisiko Brutto

90,513,020.07 138.59%

Wechselkursrisiko Netto

8,562,130.70 13.11%

Die Informationen sind nach dem Vorgang „CommitmentII“ vorgelegt.

Informationen per 31.12.2010

Total

% des Teilfonds-

vermögen

CHF

Nettovermögen des Teilfonds 63,978,859.21 100.00%

Marktrisiko (Risiko der Fluktuation der Aktionen) Brutto - 0.00%

Marktrisiko (Risiko der Fluktuation der Aktionen) Netto - 0.00%

Marktrisiko (Risiko der Fluktuation des Zinssatzes) Brutto 73,954,507.51 115.59%

Marktrisiko (Risiko der Fluktuation des Zinssatzes) Netto 11,802,503.52 18.45%

Kreditrisiko Brutto - 0.00%

Kreditrisiko Netto - 0.00%

Wechselkursrisiko Brutto 73,954,507.51 115.59%

Wechselkursrisiko Netto 11,802,503.52 18.45%

Die Informationen sind nach dem Vorgang „CommitmentII“ vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte Am 31. Dezember 2011 und am 31. Dezember 2010 sind keine Wertpapiere Gegenstand einer Wertpapierleihe.

3) Wertpapierpensions-geschäfte Am 31. Dezember 2011 und am 31. Dezember 2010 sind keine Wertpapiere Gegenstand von

Wertpapierpensionsgeschäften.

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