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Pictet (CH) Institutional - Japanese Equities Tracker

INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES

POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHRIFTENBESTAND

GEHALTET DURCH DER POOL PER 31.12.2011 (1)

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions,

distributions en titres, échanges, répartitions des titres , souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc./Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf

Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien,

Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance,

tirages au sort, transferts, ventes, etc./Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split",

Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres/Titel Devise/

Währung

Total au

31.12.2011

Gesamtsumm

zum 31.12.2011

Valeur Boursière/

Marktwert

(en/in JPY)

% de la

fortune du

compartiment/

% des

Teilfondsvermögen

JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT JPY 36.87 6,683,844.03 0.07

JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT JPY 24.09 14,454,474.76 0.17

JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT JPY 95.27 10,860,566.72 0.13

JAPAN STEEL WORKS JPY 17,155.56 9,178,226.46 0.11

JAPAN TOBACCO JPY 233.97 84,698,111.93 1.01

JFE HOLDINGS JPY 24,017.79 33,480,797.69 0.40

JGC JPY 10,585.35 19,561,722.50 0.23

JOYO BANK JPY 33,946.12 11,541,679.08 0.14

JS GROUP JPY 13,651.45 20,135,886.37 0.24

JSR JPY 9,307.80 13,217,084.12 0.15

JTEKT JPY 11,862.89 8,980,207.46 0.11

JUPITER TELECOMMUNICATIONS JPY 90.52 7,060,791.91 0.08

JX HOLDINGS JPY 117,679.86 54,721,137.32 0.65

KAJIMA JPY 42,706.41 10,078,711.04 0.12

KAMIGUMI JPY 12,410.41 8,240,510.67 0.09

KANEKA JPY 13,870.46 5,686,886.79 0.06

KANSAI ELECTRIC POWER JPY 38,837.27 45,866,822.51 0.54

KANSAI PAINT JPY 11,315.37 7,773,660.33 0.09

KAO JPY 27,485.40 57,801,802.01 0.68

KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES JPY 72,272.37 13,876,295.77 0.17

KAWASAKI KISEN KAISHA JPY 39,421.29 5,479,559.98 0.07

KDDI CORP JPY 151.85 75,163,268.75 0.89

KEIKYU JPY 24,455.80 16,898,960.05 0.20

KEIO JPY 30,295.99 16,450,725.33 0.20

KEISEI ELECTRIC RAILWAY JPY 14,235.47 8,057,274.64 0.10

KEYENCE JPY 2,190.07 40,647,735.09 0.48

KIKKOMAN JPY 8,395.28 7,421,423.76 0.09

KINDEN JPY 7,300.24 4,745,155.86 0.06

KINTETSU JPY 84,682.79 25,489,517.21 0.30

KIRIN HOLDINGS JPY 42,341.39 39,631,541.71 0.47

KOBE STEEL JPY 131,039.30 15,593,677.18 0.18

KOITO MANUFACTURING JPY 4,745.16 5,124,768.32 0.06

KOMATSU JPY 49,641.64 89,305,293.25 1.06

KONAMI JPY 4,854.66 11,189,990.04 0.13

KONICA MINOLTA HOLDINGS JPY 25,185.83 14,456,664.83 0.18

KUBOTA JPY 60,226.97 38,846,400.92 0.46

KURARAY JPY 17,739.59 19,424,843.01 0.23

KURITA WATER INDUSTRIES JPY 5,949.70 11,899,390.84 0.14

KYOCERA JPY 8,030.26 49,707,332.65 0.59

KYOWA HAKKO KIRIN JPY 14,235.47 13,409,810.45 0.16

KYUSHU ELECTRIC POWER JPY 20,805.69 22,927,863.07 0.28

LAWSON JPY 3,175.60 15,258,778.68 0.18

MABUCHI MOTOR JPY 1,204.54 3,860,549.30 0.04

MAKITA JPY 5,767.19 14,366,068.85 0.17

MARUBENI JPY 85,777.82 40,229,796.35 0.48

MARUI GROUP JPY 11,680.38 7,008,230.19 0.09

MARUICHI STEEL TUBE JPY 2,372.58 4,073,716.30 0.05

MAZDA MOTOR JPY 77,017.53 10,474,384.03 0.13

MCDONALD'S HOLDINGS (JAPAN) JPY 3,431.11 7,126,421.07 0.08

MEDIPAL HOLDINGS JPY 7,373.24 5,928,086.71 0.07

MEIJI HOLDINGS JPY 3,577.12 11,428,890.38 0.14

MIRACA HOLDINGS JPY 2,956.60 9,061,970.14 0.11

MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS JPY 70,629.82 29,947,043.62 0.36

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