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(Non US tax exempt)

INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES

POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHRIFTENBESTAND

GEHALTET DURCH DER POOL PER 31.12.2011 (1)

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(1) Les modifications des portefeuilles des pools sont indiquées en fin de rapport.

Die Pool-Veränderungen des Portfolios sind am Ende des Berichts angegeben.

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges,

répartitions des titres , souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc./Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der

Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes,

etc./Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres/Titel Devise

Währung

Total au

31.12.2011

Gesamtsumme

zum 31.12.2011

Valeur Boursière

Marktwert

(en/in USD)

% de la

fortune du

compartiment

% des

Teilfondsvermögen

AVOIRS EN BANQUE/BANKGUTHABEN

- A VUE/SICHTGUTHABEN

AUD AUD 3,665.37 0.00

CAD CAD 22,986.19 0.01

CHF CHF 34,377.76 0.01

DKK DKK 4,622.39 0.00

EUR EUR 82,260.94 0.02

GBP GBP 1,390.18 0.00

HKD HKD 4,017.56 0.00

JPY JP

955,778.19 0.21

NOK NOK 884.71 0.00

NZD NZD 1,359.53 0.00

SEK SEK 16,764.03 0.00

SGD SGD 2,828.37 0.00

USD USD 1,583,805.32 0.34

TOTAL AVOIRS A VUE/TOTAL SICHTGUTHABEN 2,714,740.54 0.59

- A TERME/TERMINGUTHABEN

CALL DEPOSIT 48 HOURS, BANCO SANTANDER USD 1,294,846.99 0.28

TOTAL AVOIRS A TERME/TOTAL TERMINGUTHABEN 1,294,846.99 0.28

TOTAL AVOIRS EN BANQUE/TOTAL BANKGUTHABEN 4,009,587.53 0.87

ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS VALEURS/AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE UND WERTPAPIERRECHT

VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE/AN EINER BÖRSE DEHANDELTE WERTPAPIERE

ALLEMAGNE/DEUTSCHLAND

ADIDAS NOM. EUR 4,414.45 288,020.88 0.06

ALLIANZ NAM. EUR 9,566.43 917,863.94 0.20

AXEL SPRINGER EUR 853.36 36,784.21 0.01

BASF NAM. EUR 19,385.57 1,356,161.98 0.30

BAYER NAM. EUR 17,425.14 1,117,450.11 0.24

BEIERSDORF EUR 2,151.08 122,364.07 0.02

BMW BAYERISCHE MOTOR. VORZ. -OSR- EUR 1,164.47 55,251.08 0.01

BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE EUR 6,998.44 470,240.91 0.10

BRENNTAG EUR 700.92 65,467.39 0.01

CELESIO NAM. EUR 1,742.49 27,687.16 0.01

COMMERZBANK EUR 76,120.90 128,757.69 0.03

CONTINENTAL EUR 1,706.22 106,526.91 0.02

DAIMLER EUR 19,099.54 841,014.85 0.19

DEUTSCHE BANK NAM. EUR 19,599.12 748,902.77 0.17

DEUTSCHE BOERSE -OPE- EUR 4,169.25 219,252.73 0.05

DEUTSCHE LUFTHANSA -VINKULIERT- EUR 4,968.99 59,247.81 0.01

DEUTSCHE POST EUR 17,727.91 273,400.33 0.06

DEUTSCHE TELEKOM NAM. EUR 59,183.04 681,084.34 0.15

E.ON NAMEN EUR 37,942.02 821,071.27 0.18

FRAPORT EUR 741.16 36,561.05 0.01

FRESENIUS EUR 2,403.27 223,003.43 0.05

FRESENIUS MEDICAL CARE EUR 4,437.01 302,394.90 0.06

GEA GROUP EUR 3,615.13 102,541.59 0.03

HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAM. EUR 1,247.21 62,050.90 0.01

HEIDELBERGCEMENT EUR 2,919.51 124,272.85 0.03

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