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INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

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1) Instruments financiers

dérivés

Aucun contrat d’instrument financier dérivé n’est ouvert au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2010.

2) Prêts de titres 31.12.2011 31.12.2010

(CHF) (CHF)

Valeur des titres prêtés 84,751,582.88 38,438,625.07

3) Mises en pension Aucune valeur mobilière ne fait l’objet d’une mise en pension au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2010.

4) Informations sur les

coûts

4.1) Performance (Dividendes réinvestis)

2011 2010 Depuis la création (*)

%% %

Parts -J dy- -7.77 2.85 -7.40

SPI -7.72 2.92 -7.27

Parts -I dy- -7.86 2.74 -1.06

SPI -7.72 2.92 -0.84

Parts -Z dy- -7.66 2.97 1.01

SPI -7.72 2.92 1.02

(*) performances annualisées

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne

tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l’émission et du rachat de parts.

4.2) Total Expense Ratio (%)

31.12.2011 31.12.2010

Parts -J dy- 0.15 0.15

Parts -I dy- 0.25 0.25

Parts -Z dy- 0.03 0.03

4.3) Portfolio Turnover Ratio (%)

31.12.2011 31.12.2010

PTR 5 18

5) Indication sur les soft

commission agreements

La direction du fonds n’a pas conclu de soft commission agreements.

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