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Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds Tracker

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

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2) Prêts de titres Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2010.

3) Mises en pension Aucune valeur mobilière ne fait l’objet d’une mise en pension au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2010.

4) Informations sur les

coûts

4.1) Performance (Dividendes réinvestis)

2011 2010 Depuis la création (*)

%% %

Parts -I dy- 6.71 -6.23 1.00

Citigroup WGBI All Mats 7.03 -6.11 1.24

Parts -HI dy- 4.56 2.53 3.26

Citigroup WGBI All Mats Hedged in CHF 5.27 2.80 3.68

Parts -Z dy- 6.91 -6.06 1.19

Citigroup WGBI All Mats 7.03 -6.11 1.24

Parts -HZ dy- 4.79 2.69 3.46

Citigroup WGBI All Mats Hedged in CHF 5.27 2.80 3.68

(*) performances annualisées

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance

ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l’émission et du rachat de parts.

4.2) Total Expense Ratio (%)

31.12.2011 31.12.2010

Parts -I dy- 0.22 0.23

Parts -HI dy- 0.24 0.24

Parts -Z dy- 0.04 0.04

Parts -HZ dy- 0.03 0.04

(*) Total Expense Ratio annualisé

4.3) Portfolio Turnover Ratio (%)

31.12.2011 31.12.2010

PTR 64 37

5) Indication sur les soft

commission agreements

La direction du fonds n’a pas conclu de soft commission agreements.

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