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Pictet (CH) Institutional - North-American Equities

Tracker (Non US tax exempt)

INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES

POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHRIFTENBESTAND

GEHALTET DURCH DER POOL PER 31.12.2011 (1)

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Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions,

distributions en titres, échanges, répartitions des titres , souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc./Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf

Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien,

Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance,

tirages au sort, transferts, ventes, etc./Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split",

Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres/Titel Devise

Währung

Total au

31.12.2011

Gesamtsumme

zum 31.12.2011

Valeur Boursière

Marktwert

(en/in USD)

% de la

fortune du

compartiment/

% des

Teilfondsvermögen

PENGROWTH ENERGY CAD 5,987.22 63,267.78 0.03

PENN WEST PETROLEUM CAD 7,756.28 153,792.63 0.07

POTASH CORP OF SASKATCHEWAN CAD 13,941.03 576,535.04 0.27

POWER CORP OF CANADA -SUB.VOTING- CAD 5,943.51 139,037.02 0.07

POWER FINANCIAL CAD 3,933.21 98,653.66 0.05

PRECISION DRILLING CAD 3,408.78 35,150.68 0.02

PROGRESS ENERGY RESOURCES CAD 3,539.89 46,028.07 0.02

RESEARCH IN MOTION CAD 7,822.71 113,701.06 0.05

RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TR. CAD 1,879.20 48,777.03 0.02

RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS CAD 1,048.86 23,073.27 0.01

ROGERS COMMUNICATIONS 'B' -NVTG- CAD 6,467.94 249,316.58 0.12

ROYAL BANK OF CANADA CAD 23,258.37 1,187,301.27 0.56

SAPUTO CAD 2,272.52 87,106.72 0.04

SHAW COMMUNICATIONS 'B' -NVTG- CAD 5,725.01 113,853.42 0.05

SHOPPERS DRUG MART CAD 3,714.70 150,083.52 0.07

SILVER WHEATON CAD 5,943.51 172,191.10 0.08

SINO FOREST CAD 3,233.97 0.00 0.00

SNC-LAVALIN GROUP 'A' CAD 2,491.03 124,961.30 0.06

SUN LIFE FINANCIAL CAD 9,876.73 183,324.29 0.09

SUNCOR ENERGY CAD 25,298.39 729,944.97 0.34

TALISMAN ENERGY CAD 17,218.71 219,493.01 0.11

TECK RESSOURCES 'B' CAD 9,260.52 326,584.94 0.15

TELUS -NON CANADIAN- CAD 1,005.15 56,898.60 0.03

TELUS -NVTG- CAD 2,447.33 131,325.33 0.06

THOMSON REUTERS CORP CAD 6,249.43 167,121.94 0.08

TIM HORTONS CAD 2,596.36 125,859.06 0.06

TMX GROUP CAD 1,005.15 41,153.76 0.02

TORONTO-DOMINION BANK CAD 14,400.78 1,078,944.69 0.51

TOURMALINE OIL CAD 2,141.41 56,003.74 0.03

TRANSALTA CAD 3,190.27 65,857.52 0.03

TRANSCANADA CAD 11,275.20 493,085.44 0.23

ULTRA PETROLEUM USD 2,534.73 75,104.16 0.03

VALEANT PHARMACEUTICALS INTER. CAD 4,676.15 218,870.69 0.10

VERMILION ENERGY CAD 1,485.88 66,206.02 0.03

VITERRA CAD 6,642.75 70,064.44 0.03

YAMANA GOLD CAD 12,575.34 185,496.21 0.09

18,979,890.57

8.87

ETATS-UNIS/VEREINIGTE STAATEN

3M USD 10,969.28 896,519.13 0.42

ABBOTT LABORATORIES USD 25,478.44 1,432,652.89 0.67

ABERCROMBIE & FITCH 'A' USD 1,354.78 66,167.03 0.03

ACTIVISION BLIZZARD USD 8,609.36 106,067.24 0.05

ADOBE SYSTEMS USD 8,172.33 231,031.80 0.11

ADVANCE AUTO PARTS USD 1,289.22 89,768.25 0.04

ADVANCED MICRO DEVICES USD 10,077.76 54,419.86 0.03

AES USD 10,138.93 120,044.99 0.05

AETNA USD 5,856.11 247,069.23 0.12

AFLAC USD 7,735.31 334,629.42 0.16

AGCO USD 1,704.39 73,237.64 0.04

AGILENT TECHNOLOGIES USD 5,637.60 196,921.28 0.09

AIR PRODUCTS & CHEMICALS USD 3,496.18 297,839.95 0.14

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