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Pictet (CH) Institutional – Swiss Real Estate Funds

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE

DU COMPARTIMENT/ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND

VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILFONDS

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Nombre de parts/ Nombre de parts/

Anzahl Anteile Anzahl Anteile

PARTS -I dy- EN CIRCULATION/ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF

Etat au/Bestand per 01.01.2011 12,330.74 15.10.2010 0.00

Parts émises durant l’exercice/Ausgegebene Anteile 14,878.74 12,330.74

Parts rachetées durant l’exercice/Zurückgenommene Anteile -1,646.65 0.00

Etat au/Bestand per 31.12.2011 25,562.83 31.12.2010 12,330.74

PARTS -Z dy- EN CIRCULATION/ANZAHL ANTEILE -Z dy- IM UMLAUF

Etat au/Bestand per 01.01.2011 48,623.20 15.10.2010 0.00

Parts émises durant l’exercice/Ausgegebene Anteile 34,022.23 48,623.20

Parts rachetées durant l’exercice/Zurückgenommene Anteile -5,098.79 0.00

Etat au/Bestand per 31.12.2011 77,546.64 31.12.2010 48,623.20

CHF CHF

VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT/

VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILFONDS

Etat au/Bestand per 01.01.2011 60,867,526.45 15.10.2010 0.00

Distribution/Ausschüttung -877,581.34 0.00

Solde des mouvements de parts/Saldo aus dem Anteilverkehr 43,297,436.65 60,727,129.10

Résultat total/Gesamtertrag 5,445,098.06 140,397.35

Fortune nette du compartiment au/

Nettovermögen des Teilfonds per 31.12.2011 108,732,479.82 31.12.2010 60,867,526.45

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