Pictet (CH) Institutional - European ex-Swiss Equities
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INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011
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Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges,
répartitions des titres , souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc./Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der
Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes,
etc./Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.
Titres/Titel Total au
31.12.2010
Gesamtsumme
zum
31.12.2010
Achats
Käufe
Ventes
Verkäufe
Total au
31.12.2011
Gesamtsumme
zum
31.12.2011
Devise
Währung
Valeur
Boursière
Marktwert
(en/in EUR)
% de la
fortune totale du
compartiment
% des
Gesamtvermögens
des Teilfonds
AVOIRS EN BANQUE/BANKGUTHABEN
A VUE/SICHTGUTHABEN
EUR EUR 15,700.31 0.00
TOTAL AVOIRS A VUE/TOTAL SICHTGUTHABEN
15,700.31 0.00
TOTAL AVOIRS EN BANQUE/TOTAL BANKGUTHABEN
15,700.31 0.00
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