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Pictet (CH) Institutional - Emerging Markets Tracker

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE

DU COMPARTIMENT/ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND

VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILFONDS

Nombre de parts/ Nombre de parts/

Anzahl Anteile Anzahl Anteile

PARTS -I dy- EN CIRCULATION/ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF

Etat au/Bestand per 01.01.2011 27,520.18 01.01.2010 0.00

Parts émises durant l’exercice/Ausgegebene Anteile 59,599.17 30,835.18

Parts rachetées durant l’exercice/Zurückgenommene Anteile -12,612.56 -3,315.00

Etat au/Bestand per 31.12.2011 74,506.79 31.12.2010 27,520.18

PARTS -Z dy- EN CIRCULATION/ANZAHL ANTEILE -Z dy- IM UMLAUF

Etat au/Bestand per 01.01.2011 512,669.19 01.01.2010 419,959.48

Parts émises durant l’exercice/Ausgegebene Anteile 266,549.96 175,632.64

Parts rachetées durant l’exercice/Zurückgenommene Anteile -27,458.14 -82,922.93

Etat au/Bestand per 31.12.2011 751,761.01 31.12.2010 512,669.19

USD USD

VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT/

VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILFONDS

Etat au/Bestand per 01.01.2011 873,659,364.17 01.01.2010 575,187,492.85

Distribution/Ausschüttung -16,639,984.83 -4,275,594.68

Solde des mouvements de parts/Saldo aus dem Anteilverkehr 388,565,296.80

172,942,756.46

Résultat total/Gesamtertrag -175,282,897.57

129,804,709.54

Fortune nette du compartiment au/

Nettovermögen des Teilfonds per 31.12.2011 1,070,301,778.57 31.12.2010 873,659,364.17

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