Motech FG 700F Series Manuel d'utilisateur télécharger pdf (Page 178)

Pictet (CH) Institutional - Swiss Equities Tracker

COMPTE DE RESULTATS/ERFOLGSRECHNUNG

177

01.01.2011 01.01.2010

31.12.2011 31.12.2010

CHF CHF

Produits des actions et autres titres de participation et droits valeurs/

Erträge des Aktien-und andere Wertpapiere und Rechte 26,468,569.93 30,003,252.09

Autres revenus/Sonstige Erträge 171,781.89 126,319.52

Participation des souscripteurs aux revenus nets courus/

Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen 9,689,291.24 6,402,282.51

TOTAL DES REVENUS/GESAMTERTRÄGE 36,329,643.06 36,531,854.12

Dont à déduire/Abzüglich:

Intérêts passifs/Passivzinsen 0.00 305.93

Frais de révision/Revisionsaufwand 11,904.24 8,607.52

Commission de gestion à la direction du fonds/

Anlageberatungsgebühr an die Direktion des Fonds (1)

Parts/Anteile -J dy- 206,988.84 139,562.66

Parts/Anteile -I dy- 51,932.25 35,779.18

Commission de la banque dépositaire/Depotbankgebühren (2) 255,411.10 229,542.06

Commission d’administration à la direction du Fonds/Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3) 174,296.40 146,261.52

Autres charges/Sonstige Aufwendungen 6,169.56 3,364.64

Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus/

Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen 2,362,534.80 2,510,146.75

TOTAL DES CHARGES/GESAMTKOSTEN 3,069,237.19 3,073,570.26

REVENU NET/NETTOERTRAG 33,260,405.87 33,458,283.86

Pertes de capital nettes réalisées/Realisierte Nettokapitalverluste -33,447,122.63 -22,561,153.82

RÉSULTAT RÉALISÉ/REALISIERTER ERTRAG -186,716.76 10,897,130.04

Gains et pertes de capital nets non réalisés (variation)/

Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. verluste -97,984,977.87 26,429,294.65

RÉSULTAT TOTAL/GESAMTERTRAG -98,171,694.63 37,326,424.69

Revenu net par part/Nettoertrag pro Anteil:

Parts/Anteile -J dy- 19.99 26.63

Parts/Anteile -I dy- 18.98 25.57

Parts/Anteile -Z dy- 21.16 27.88

Rémunérations effectives/Effektive Vergütungen

(1) Parts/Anteile -J dy- 0.10% de la valeur d’inventaire/vom Inventarwert

(1) Parts/Anteile -I dy- 0.20% de la valeur d’inventaire/vom Inventarwert

(1) Parts/Anteile -Z dy- la commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet./

die Gebühr wird dem Anleger unmittelbar von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

(2) 0.02% de la valeur d’inventaire/vom Inventarwert

(3) Parts/Anteile -J dy- 0.03% de la valeur d’inventaire/vom Inventarwert

(3) Parts/Anteile -I dy- 0.03% de la valeur d’inventaire/vom Inventarwert

(3) Parts/Anteile -Z dy- 0.01% de la valeur d’inventaire/vom Inventarwert

1 2 ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... 486 487

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire

Motech FG 700F Series Manuel d'utilisateur Page 178

Commentaires sur ces manuels