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Pictet (CH) Institutional - North-American Equities

Tracker (Non US tax exempt)

COMPTE DE RESULTATS/ERFOLGSRECHNUNG

01.01.2011 01.01.2010

31.12.2011 31.12.2010

USD USD

Produits des avoirs en banque/Erträge der Bankguthaben 1,508.04 1,240.29

Produits des actions et autres titres de participation et droits valeurs/

Erträge der Aktien und andere Beteiligungspapiere und Wertpapierrecht 3,151,146.56 2,359,084.60

Produits des parts d'autres placements collectifs/

Erträge aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen 17,470.30 12,902.08

Autres revenus/Sonstige Erträge 33,150.61 14,503.99

Participation des souscripteurs aux revenus nets courus/

Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen 407,159.01 398,069.99

TOTAL DES REVENUS/GESAMTERTRÄGE 3,610,434.52

2,785,800.95

Dont à déduire/Abzüglich:

Intérêts passifs/Passivzinsen 1,554.92 745.35

Frais de révision/Revisionsaufwand 11,326.27 13,154.99

Commission de gestion à la direction du fonds/

Anlageberatungsgebühr an die Direktion des Fonds (1) :

Parts/Anteile -I dy- 80,902.98 67,853.11

Commission de la banque dépositaire/Depotbankgebühren (2) 41,235.49 31,978.59

Commission d’administration à la direction du Fonds/Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3) 28,708.04 22,774.60

Autres charges/Sonstige Aufwendungen 2,208.68 1,811.39

Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus/

Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen 246,630.17 200,716.20

TOTAL DES CHARGES/GESAMTKOSTEN 412,566.55 339,034.23

REVENU NET/NETTOERTRAG 3,197,867.97 2,446,766.72

Gains et pertes de capital nets réalisés/Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. verluste 610,255.63 -6,816,400.08

RÉSULTAT RÉALISÉ/REALISIERTER ERTRAG 3,808,123.60 -4,369,633.36

Gains et pertes de capital nets non réalisés (variation)/

Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. verluste -5,520,740.08 28,401,971.56

RÉSULTAT TOTAL/GESAMTERTRAG -1,712,616.48 24,032,338.20

Revenu net par part/Nettoertrag pro Anteil:

Parts/Anteile -I dy- 11.97 10.17

Parts/Anteile -Z dy- 14.04 12.01

Rémunérations effectives/Effektive Vergütungen

(1) Parts/Anteile -I dy- 0.20% de la valeur d’inventaire/vom Inventarwert

(1) Parts/Anteile -Z dy- la commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet./

die Gebühr wird dem Anleger unmittelbar von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

(2) 0.02% de la valeur d’inventaire/vom Inventarwert

(3) Parts/Anteile -I dy- 0.03% de la valeur d’inventaire/vom Inventarwert

(3) Parts/Anteile -Z dy- 0.01% de la valeur d’inventaire/vom Inventarwert

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