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Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker

(US tax exempt)

WEITERE INFORMATIONEN

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1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.12.2011

Total % des

Teilfonds-

vermögen

USD

Nettovermögen des Teilfonds 1,552,999,369.92 100.00%

Marktrisiko (Risiko der Fluktuation der Aktionen) Brutto

10,715,695.65 0.69%

Marktrisiko (Risiko der Fluktuation der Aktionen) Netto

10,715,695.65 0.69%

Marktrisiko (Risiko der Fluktuation des Zinssatzes) Brutto

310,599.87 0.02%

Marktrisiko (Risiko der Fluktuation des Zinssatzes) Netto

310,599.87 0.02%

Kreditrisiko Brutto - 0.00%

Kreditrisiko Netto - 0.00%

Wechselkursrisiko Brutto

3,727,198.49 0.24%

Wechselkursrisiko Netto

3,727,198.49 0.24%

Die Informationen sind nach dem Vorgang „CommitmentII“ vorgelegt.

Informationen per 31.12.2010

Total % des

Teilfonds-

vermögen

USD

Nettovermögen des Teilfonds 1,130,284,543.26 100.00%

Marktrisiko (Risiko der Fluktuation der Aktionen) Brutto 4,890,170.91 0.43%

Marktrisiko (Risiko der Fluktuation der Aktionen) Netto 4,890,170.91 0.43%

Marktrisiko (Risiko der Fluktuation des Zinssatzes) Brutto - 0.00%

Marktrisiko (Risiko der Fluktuation des Zinssatzes) Netto - 0.00%

Kreditrisiko Brutto - 0.00%

Kreditrisiko Netto - 0.00%

Wechselkursrisiko Brutto 957,997.90 0.08%

Wechselkursrisiko Netto 957,997.90 0.08%

Die Informationen sind nach dem Vorgang „CommitmentII“ vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte 31.12.2011 31.12.2010

(USD) (USD)

Gegenwert der ausgeliehenen 52,219,162.59 45,584,721.85

Wertpapier

3) Wertpapierpensions-geschäfte Am 31. Dezember 2011 und am 31. Dezember 2010 sind keine Wertpapiere Gegenstand von

Wertpapierpensionsgeschäften.

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