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Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds

WEITERE INFORMATIONEN

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1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.12.2011

Total

% des Teilfonds-

vermögen

CHF

Nettovermögen des Teilfonds 104,976,883.26 100.00%

Marktrisiko (Risiko der Fluktuation der Aktionen) Brutto - 0.00%

Marktrisiko (Risiko der Fluktuation der Aktionen) Netto - 0.00%

Marktrisiko (Risiko der Fluktuation des Zinssatzes) Brutto

30,474,789.21 29.03%

Marktrisiko (Risiko der Fluktuation des Zinssatzes) Netto

20,996,741.00 20.00%

Kreditrisiko Brutto - 0.00%

Kreditrisiko Netto - 0.00%

Wechselkursrisiko Brutto

30,474,789.21 29.03%

Wechselkursrisiko Netto

20,996,741.00 20.00%

Die Informationen sind nach dem Vorgang „CommitmentII“ vorgelegt.

Informationen per 31.12.2010

Total

% des Teilfonds-

vermögen

CHF

Nettovermögen des Teilfonds 127,467,257.16 100.00%

Marktrisiko (Risiko der Fluktuation der Aktionen) Brutto - 0.00%

Marktrisiko (Risiko der Fluktuation der Aktionen) Netto - 0.00%

Marktrisiko (Risiko der Fluktuation des Zinssatzes) Brutto 34,208,641.20 26.84%

Marktrisiko (Risiko der Fluktuation des Zinssatzes) Netto 34,070,232.36 26.73%

Kreditrisiko Brutto - 0.00%

Kreditrisiko Netto - 0.00%

Wechselkursrisiko Brutto 34,208,641.20 26.84%

Wechselkursrisiko Netto 34,070,232.36 26.73%

Die Informationen sind nach dem Vorgang „CommitmentII“ vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte

31.12.2011 31.12.2010

(CHF) (CHF)

Gegenwert der ausgeliehenen 1,642,724.85 0.00

Wertpapier

3) Wertpapierpensions-geschäfte Am 31. Dezember 2011 und am 31. Dezember 2010 sind keine Wertpapiere Gegenstand von

Wertpapierpensionsgeschäften.

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