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Pictet (CH) Institutional - Japanese Equities Tracker

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers

dérivés

Informations au 31.12.2011

Total % de la fortune

nette du

compartiment

JPY

Fortune nette du compartiment 8,414,147,328.16 100.00%

Risque de marché (Risque de fluctuation des actions) brut

191,001,144.35 2.27%

Risque de marché (Risque de fluctuation des actions) net

191,001,144.35 2.27%

Risque de marché (Risque de fluctuation du taux d'intérêt) brut - 0.00%

Risque de marché (Risque de fluctuation du taux d'intérêt) net - 0.00%

Risque de crédit brut - 0.00%

Risque de crédit net - 0.00%

Risque de change brut - 0.00%

Risque de change net - 0.00%

Les informations sont présentées selon l’approche « Commitment II ».

Informations au 31.12.2010

Total % de la fortune

nette du

compartiment

JPY

Fortune nette du compartiment 9,247,173,234.00 100.00%

Risque de marché (Risque de fluctuation des actions) brut 74,984,537.42 0.81%

Risque de marché (Risque de fluctuation des actions) net 74,984,537.42 0.81%

Risque de marché (Risque de fluctuation du taux d'intérêt) brut - 0.00%

Risque de marché (Risque de fluctuation du taux d'intérêt) net - 0.00%

Risque de crédit brut - 0.00%

Risque de crédit net - 0.00%

Risque de change brut - 0.00%

Risque de change net - 0.00%

Les informations sont présentées selon l’approche « Commitment II ».

2) Prêts de titres 31.12.2011 31.12.2010

(JPY) (JPY)

Valeur des titres prêtés 89,216,633.31 531,362,393.39

3) Mises en pension Aucune valeur mobilière ne fait l’objet d’une mise en pension au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2010.

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