Pictet (CH) Institutional - Pacific Basin Ex-Japanese
Equities Tracker
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS ANNEES
PRECEDENTES / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN
RECHNUNGSJAHREN
155
31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009
USD USD USD
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT/NETTOVERMÖGEN DES TEILFONDS 69,582,623.56 56,545,162.90 24,854,514.67
Valeur d’inventaire par part/Inventarwert pro Anteil
Parts/Anteile -I dy-
778.67 920.66 811.48
Parts/Anteile -Z dy-
781.02 923.07 813.13
Dividendes/Dividenden
Parts/Anteile -I dy-
34.80 28.25 23.20
Parts/Anteile -Z dy-
36.80 30.05 24.60
Nombre de parts/ Nombre de parts/ Nombre de parts/
Anzahl Anteile Anzahl Anteile Anzahl Anteile
Parts en circulation/Anteile im Umlauf
Parts/Anteile -I dy-
5,811.26 8,587.88 4,603.47
Parts/Anteile -Z dy-
83,298.57 52,692.43 25,972.18
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