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Pictet (CH) Institutional - North-American Equities

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COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE

VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

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31.12.2011 31.12.2010

USD USD

Avoirs en banque/Bankguthaben:

- à vue/Sichtguthaben 860,346.63 523,562.45

- à terme/Terminguthaben 1,282,782.11 400,562.72

Dividende à recevoir/Dividendenforderungen 456,270.21 158,947.61

Actions et autres titres de participation et droits valeurs/

Aktien-und andere Wertpapiere und Rechte 310,513,297.24 133,161,689.30

Parts d’autres placements collectifs/

Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen 0.00 435,855.05

Autres actifs/Sonstige Vermögenswerte 318.72 0.00

FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT/GESAMTVERMÖGEN DES TEILFONDS 313,113,014.91 134,680,617.13

Dont à déduire/Abzüglich:

- Autres engagements/Sonstige Verbindlichkeiten 12,695.41 8,553.39

FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT/NETTOVERMÖGEN DES TEILFONDS 313,100,319.50 134,672,063.74

Nombre de parts en circulation/Anzahl ausstehender Anteile

Parts/Anteile -ZX dy- 356,093.64 151,424.62

Valeur d’inventaire par part/Inventarwert pro Anteil (en/in USD)

Parts/Anteile -ZX dy- 879.26 889.37

1 2 ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... 486 487

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