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Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE

VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

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31.12.2011 31.12.2010

CHF CHF

Avoirs en banque/Bankguthaben:

- à vue/Sichtguthaben 6,301,723.78 6,835,801.66

- à terme/Terminguthaben 1,594,024.90 4,244,019.39

Obligations/Obligationen 95,336,351.12 114,612,767.04

Parts d'autres placements collectifs/

Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen 683,303.72 659,605.97

Instruments financiers dérivés/Derivative Finanzinstrumente

- Couverture de change du portefeuille/Wechselkursdeckung des Portfolio 58,859.97 -49,300.89

- Options/Optionen 221,282.06 0.00

Autres actifs/Sonstige Vermögenswerte 858,195.06 1,285,820.12

FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT/GESAMTVERMÖGEN DES TEILFONDS 105,053,740.61 127,588,713.29

Dont à déduire/abzüglich:

- Autres engagements/Sonstige Verbindlichkeiten 24,661.53 35,227.84

- Engagements en banque à vue/Banküberziehungen 52,195.82 86,228.29

FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT/NETTOVERMÖGEN DES TEILFONDS 104,976,883.26 127,467,257.16

Nombre de parts en circulation/Anzahl ausstehender Anteile

Parts/Anteile -J dy- 30,643.79 35,380.08

Parts/Anteile -I dy- 25,227.35 47,836.82

Parts/Anteile -P dy- 870.00 870.00

Parts/Anteile -Z dy- 62,045.64 64,659.14

Valeur d’inventaire par part/Inventarwert pro Anteil (en/in CHF)

Parts/Anteile -J dy- 882.50 855.80

Parts/Anteile -I dy- 882.19 855.49

Parts/Anteile -P dy- 881.42 854.59

Parts/Anteile -Z dy- 885.02 858.68

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