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Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds Tracker

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE

VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

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31.12.2011 31.12.2010

CHF CHF

Avoirs en banque/Bankguthaben:

- à vue/Sichtguthaben 4,380,370.76 230,142,118.68

- à terme/Terminguthaben 363,310.00 2,063,819.06

Obligations/Obligationen 328,320,519.25 276,590,997.80

Instruments financiers dérivés/Derivative Finanzinstrumente

- Couverture de change du portefeuille/Wechselkursdeckung des Portfolio 587,015.79 2,089.12

Autres actifs/Sonstige Vermögenswerte 3,170,487.34 2,872,443.56

FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT/GESAMTVERMÖGEN DES TEILFONDS 336,821,703.14 511,671,468.22

Dont à déduire/abzüglich:

- Autres engagements/Sonstige Verbindlichkeiten 34,155.67 19,222.93

- Engagement en banque à vue/Banküberziehungen 454,540.18 219,566,062.10

FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT/NETTOVERMÖGEN DES TEILFONDS 336,333,007.29 292,086,183.19

Nombre de parts en circulation/Anzahl ausstehender Anteile

Parts/Anteile -I dy- 28,542.34 12,297.35

Parts/Anteile -HI dy- 58,120.01 53,813.44

Parts/Anteile -Z dy- 86,041.76 55,678.22

Parts/Anteile -HZ dy- 154,700.79 165,792.78

Valeur d’inventaire par part/Inventarwert pro Anteil (en/in CHF)

Parts/Anteile -I dy- 969.70 938.26

Parts/Anteile -HI dy- 1,056.10 1,037.54

Parts/Anteile -Z dy- 971.25 940.03

Parts/Anteile -HZ dy- 1,058.22 1,039.70

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