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Pictet (CH) Institutional - Japanese Equities Tracker

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS ANNEES

PRECEDENTES / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN

RECHNUNGSJAHREN

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009

JPY JPY JPY

FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT/NETTOVERMÖGEN DES TEILFONDS 8,414,147,328.16 9,247,173,234.00 6,104,053,893.00

Valeur d’inventaire par part/Inventarwert pro Anteil

Parts/Anteile -J dy- 42,069.17 52,693.28 53,147.65

Parts/Anteile -I dy- 42,020.12 52,628.02 53,084.53

Parts/Anteile -Z dy- 42,103.99 52,740.91 53,184.27

Dividendes/Dividenden

Parts/Anteile -J dy- 932.65 833.90 783.50

Parts/Anteile -I dy- 907.55 807.70 757.30

Parts/Anteile -Z dy- 1,014.65 922.30 869.90

Nombre de parts/ Nombre de parts/ Nombre de parts/

Anzahl Anteile Anzahl Anteile Anzahl Anteile

Parts en circulation/Anteile im Umlauf

Parts/Anteile -J dy- 13,298.51 12,301.16 11,608.09

Parts/Anteile -I dy- 19,020.17 20,761.32 4,637.05

Parts/Anteile -Z dy- 167,572.25 142,325.14 98,543.34

1 2 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... 486 487

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