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Pictet (CH) Institutional – Swiss Real Estate Funds

COMPTE DE RESULTATS/ERFOLGSRECHNUNG

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01.01.2011 15.10.2010

31.12.2011 31.12.2010

CHF

Produits des parts d'autres placements collectifs/Erträge aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen 2,617,963.03 624,472.75

Participation des souscripteurs aux revenus nets courus/

Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen 581,549.00 72,990.22

TOTAL DES REVENUS/GESAMTERTRÄGE 3,199,512.03 697,462.97

Dont à déduire/Abzüglich:

Intérêts passifs/Passivzinsen 200.25 2,201.84

Frais de révision/Revisionsaufwand 12,979.08 4,832.00

Commission de gestion à la direction du fonds/Anlageberatungsgebühr an die Direktion des Fonds (1)

Parts/Anteile -I dy- 56,988.20 7,492.52

Commission de la banque dépositaire/Depotbankgebühren (2) 17,327.67 2,225.41

Commission d’administration à la direction du Fonds/Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3) 12,462.95 1,612.18

Autres charges/Sonstige Aufwendungen 1,451.64

Participation des porteurs de parts sortants aux revenus courus/

Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen 122,294.96

TOTAL DES CHARGES/GESAMTKOSTEN 223,704.75 18,363.95

REVENU NET/NETTOERTRAG 2,975,807.28 679,099.02

Gains et pertes de capital nets réalisés/Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. verluste 121,783.61 -57,569.07

RÉSULTAT RÉALISÉ/REALISIERTER ERTRAG 3,097,590.89 621,529.95

Gains et pertes de capital nets non réalisés (variation)/

Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. verluste 2,347,507.17 -481,132.60

RÉSULTAT TOTAL/GESAMTERTRAG 5,445,098.06 140,397.35

Revenu net par part/Nettoertrag pro Anteil:

Parts/Anteile -I dy- 26.36 10.60

Parts/Anteile -Z dy- 29.69 11.28

Rémunérations effectives/Effektive Vergütungen

(1) Parts/Anteile -I dy- 0.30% de la valeur d’inventaire/vom Inventarwert

(1) Parts/Anteile -Z dy- la commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet./

die Gebühr wird dem Anleger unmittelbar von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

(2) 0.02% de la valeur d’inventaire/vom Inventarwert

(3) Parts/Anteile -Z dy- 0.01% de la valeur d’inventaire/vom Inventarwert

Parts/Anteile -I dy- 0.03% de la valeur d’inventaire/vom Inventarwert

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