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Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES

POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHRIFTENBESTAND

GEHALTET DURCH DER POOL PER 31.12.2011 (1)

402

(1) Les modifications des portefeuilles des pools sont indiquées en fin de rapport.

Die Pool-Veränderungen des Portfolios sind am Ende des Berichts angegeben.

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges,

répartitions des titres , souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc./Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der

Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes,

etc./Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres/Titel Total au

31.12.2011

Gesamtsumme

zum 31.12.2011

Devise

Währung

Valeur Boursière

Marktwert

(en/in CHF)

% de la

fortune du

compartiment

% des

Teilfondsvermögen

4.375% T'NOTE USA 09/39 'S.2039' 586,000 USD 711,301.66 0.21

4.50% T'BOND USA 06/36 265,000 USD 324,245.78 0.10

4.50% T'BOND USA 09/39 760,000 USD 939,847.61 0.28

4.50% T'NOTE USA 05/15 F-2015 1,225,000 USD 1,317,482.49 0.39

4.50% T'NOTE USA 06/16 B-2016 780,000 USD 843,408.96 0.25

4.50% T'NOTE USA 07/17 C-2017 250,000 USD 277,367.02 0.08

4.625% T'BOND USA 10/40 1,400,000 USD 1,765,506.20 0.52

4.625% T'NOTE USA 06/16 F-2016 610,000 USD 673,672.50 0.20

4.625% T'NOTE USA 07/17'B-2017' 670,000 USD 743,537.85 0.22

4.75% T'BOND USA 07/37 210,000 USD 266,746.44 0.08

4.75% T'NOTE USA 04/14 C-2014 1,760,000 USD 1,817,825.42 0.54

4.75% T'NOTE USA 07/17 E-2017 875,000 USD 985,373.31 0.29

4.75% T'NOTE USA 11/41 2,095,000 USD 2,699,236.10 0.80

4.875% T'NOTE USA 06/16 E-2016 1,480,000 USD 1,641,639.12 0.49

5% T'BOND USA 07/37 519,000 USD 682,899.16 0.20

5.125% T'NOTE USA 06/16 770,000 USD 856,976.14 0.25

5.25% T'BOND USA 98/28 138,000 USD 177,960.43 0.05

5.25% T'BOND USA 99/29 130,000 USD 167,985.48 0.05

5.375% T'BOND USA 01/31 323,000 USD 430,566.25 0.13

5.50% T'BOND USA 98/28 140,000 USD 184,858.41 0.05

6% T'BOND USA 96/26 170,000 USD 229,119.14 0.07

6.125% T'BOND USA 97/27 415,000 USD 576,957.87 0.17

6.125% T'BOND USA 99/29 155,000 USD 219,650.08 0.07

6.25% T'BOND USA 00/30 179,000 USD 258,919.59 0.08

6.25% T'BOND USA 93/23 365,000 USD 488,423.62 0.15

6.50% T'BOND USA 96/26 105,000 USD 148,961.15 0.04

6.75% T'BOND USA 96/26 51,000 USD 73,643.95 0.02

6.875% T'BOND USA 95/25 125,000 USD 180,009.09 0.05

7.25% T'BOND USA 92/22 159,000 USD 224,995.83 0.07

7.50% T'BOND USA 86/16 950,000 USD 1,171,211.81 0.35

7.625% T'BOND USA 95/25 150,000 USD 226,774.83 0.07

8% T'BOND USA 91/21 1,378,000 USD 2,013,851.07 0.60

8.125% T'BOND USA 89/19 150,000 USD 208,555.82 0.06

8.125% T'BOND USA 91/0521 1,290,000 USD 1,876,611.98 0.56

8.75% T'BOND USA 90/0520 870,000 USD 1,274,075.26 0.38

8.875% T'BOND USA 89/19 100,000 USD 141,742.46 0.04

9.25% T'BOND USA 86/16 1,000,000 USD 1,262,531.16 0.37

91,643,700.07

27.21

FINLANDE/FINNLAND

3.875% FINLANDE 06/17 204,000 EUR 276,225.13 0.08

4% FINLANDE 09/25 130,000 EUR 181,446.49 0.05

4.25% FINLANDE 04/15 160,000 EUR 216,081.97 0.06

4.25% FINLANDE 07/12 24,000 EUR 30,003.96 0.01

4.375% FINLANDE 08/19 330,000 EUR 462,257.37 0.14

5.375% FINLANDE 02/13 240,000 EUR 313,145.41 0.09

1,479,160.33

0.44

FRANCE/FRANKREICH

2.50% TBD FRANCE (BTAN) 09/14 621,000 EUR 776,755.93 0.23

3% FRANCE (OAT) 05/15 870,000 EUR 1,108,633.63 0.33

3.25% TBD FRANCE (OAT) 05/16 818,500 EUR 1,052,039.23 0.31

3.50% TBD FRANCE (OAT) 04/15 1,100,000 EUR 1,422,738.14 0.42

3.50% TBD FRANCE (OAT) 10/26 350,000 EUR 424,721.82 0.13

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