Motech FG 700F Series Manuel d'utilisateur télécharger pdf (Page 401)

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES

POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHRIFTENBESTAND

GEHALTET DURCH DER POOL PER 31.12.2011 (1)

400

(1) Les modifications des portefeuilles des pools sont indiquées en fin de rapport.

Die Pool-Veränderungen des Portfolios sind am Ende des Berichts angegeben.

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges,

répartitions des titres , souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc./Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der

Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes,

etc./Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres/Titel Total au

31.12.2011

Gesamtsumme

zum 31.12.2011

Devise

Währung

Valeur Boursière

Marktwert

(en/in CHF)

% de la

fortune du

compartiment

% des

Teilfondsvermögen

CANADA/KANADA

2% CANADA 09/12 -SR- 75,000 CAD 69,340.41 0.02

2% CANADA 09/14 -SR- 650,000 CAD 613,407.96 0.18

3.00% CANADA 08/14 -SR- 490,000 CAD 471,599.46 0.14

3.25% CANADA 10/21 400,000 CAD 408,477.63 0.12

3.5% CANADA 08/13 'YN80' 800,000 CAD 760,694.08 0.23

3.75% CANADA 08/19 'YR94' 410,000 CAD 430,930.22 0.13

4% CANADA 05/16 'YB43' 560,000 CAD 574,923.45 0.17

4% CANADA 06/17 'YF58' 300,000 CAD 312,937.21 0.09

4.25% CANADA 07/18 180,000 CAD 192,891.62 0.06

4.50% CANADA 04/15 600,000 CAD 613,289.49 0.18

5% CANADA 03/14 'XS86' 280,000 CAD 281,663.33 0.08

5% CANADA 04/37 'XW98' 460,000 CAD 617,407.74 0.18

5.25% CANADA 02/13 'XM17' 105,000 CAD 102,193.89 0.03

5.75% CANADA 01/33 'XG49' 340,000 CAD 480,124.68 0.14

5.75% CANADA 'WL43' 98/29 220,000 CAD 298,225.57 0.09

8% CANADA 92/23 S.A55 70,000 CAD 102,784.02 0.03

8% CANADA 96/27 S.VW17 80,000 CAD 127,944.59 0.04

9% CANADA 94/25 S.A76 101,000 CAD 165,791.10 0.05

6,624,626.45

1.97

DANEMARK/DÄNEMARK

4% DANEMARK 05/17 1,019,000 DKK 196,579.87 0.06

4% DANEMARK 08/19 -SR- 2,000,000 DKK 393,923.44 0.12

4% T'BOND DANEMARK 03/15 1,900,000 DKK 354,742.27 0.11

4.5% DANEMARK 07/39 -SR- 1,900,000 DKK 468,868.65 0.14

5% DANEMARK 01/13 1,000,000 DKK 178,140.00 0.05

7% DANEMARK 94/24 -SR- 800,000 DKK 208,642.18 0.06

1,800,896.41

0.53

ESPAGNE/SPANIEN

2.75% ESPAGNE 09/12 71,000 EUR 86,229.99 0.03

3.15% T'BOND ESPAGNE 05/16 700,000 EUR 832,246.81 0.25

3.80% ESPAGNE 06/17 300,000 EUR 358,096.01 0.11

4.1% ESPAGNE 08/18 270,000 EUR 322,223.15 0.10

4.20% ESPAGNE 05/37 270,000 EUR 256,041.63 0.08

4.20% T'BOND ESPAGNE 03/13 542,000 EUR 669,059.46 0.20

4.25% ESPAGNE 08/14 941,000 EUR 1,165,936.52 0.35

4.3% ESPAGNE 09/19 400,000 EUR 475,609.42 0.14

4.40% T'BOND ESPAGNE 04/15 520,000 EUR 648,353.22 0.19

4.60% ESPAGNE 09/19 -SR- 365,000 EUR 444,256.51 0.13

4.65% ESPAGNE 10/25 350,000 EUR 385,039.85 0.11

4.70% ESPAGNE 09/41 105,000 EUR 106,157.96 0.03

4.75% T'BOND ESPAGNE 98/14 450,000 EUR 565,335.69 0.17

4.8% ESPAGNE 08/24 -SR- 400,000 EUR 453,124.11 0.13

4.85% ESPAGNE 10/20 SR 720,000 EUR 875,100.51 0.26

4.90% ESPAGNE 07/40 211,000 EUR 218,412.46 0.06

5% ESPAGNE 02/12 283,000 EUR 347,930.93 0.10

5.50% T'BOND ESPAGNE 02/17 263,000 EUR 338,213.11 0.10

5.75% ESPAGNE 02/32 400,000 EUR 475,834.23 0.14

6% ESPAGNE 98/29 280,000 EUR 343,110.78 0.10

6.15% T'BOND ESPAGNE(BT) 97/13 220,000 EUR 275,865.57 0.08

9,642,177.92

2.86

1 2 ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... 486 487

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire

Motech FG 700F Series Manuel d'utilisateur Page 401

Commentaires sur ces manuels