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Pictet (CH) Institutional - Emerging Markets Tracker

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.12.2011

Total

% des Teilfonds-

vermögen

USD

Nettovermögen des Teilfonds 1,070,301,778.57 100.00%

Marktrisiko (Risiko der Fluktuation der Aktionen) Brutto

3,686,000.00 0.34%

Marktrisiko (Risiko der Fluktuation der Aktionen) Netto

3,686,000.00 0.34%

Marktrisiko (Risiko der Fluktuation des Zinssatzes) Brutto

9,953,806.54 0.93%

Marktrisiko (Risiko der Fluktuation des Zinssatzes) Netto

9,953,806.54 0.93%

Kreditrisiko Brutto - 0.00%

Kreditrisiko Netto - 0.00%

Wechselkursrisiko Brutto

9,953,806.54 0.93%

Wechselkursrisiko Netto

9,953,806.54 0.93%

Die Informationen sind nach dem Vorgang „CommitmentII“ vorgelegt.

Informationen per 31.12.2010

Total

% des Teilfonds-

vermögen

USD

Nettovermögen des Teilfonds 873,659,364.17 100.00%

Marktrisiko (Risiko der Fluktuation der Aktionen) Brutto 809,130.00 0.09%

Marktrisiko (Risiko der Fluktuation der Aktionen) Netto 809,130.00 0.09%

Marktrisiko (Risiko der Fluktuation des Zinssatzes) Brutto - 0.00%

Marktrisiko (Risiko der Fluktuation des Zinssatzes) Netto - 0.00%

Kreditrisiko Brutto - 0.00%

Kreditrisiko Netto - 0.00%

Wechselkursrisiko Brutto - 0.00%

Wechselkursrisiko Netto - 0.00%

2) Wertpapierleihgeschäfte 31.12.2011 31.12.2010

(USD) (USD)

Gegenwert der ausgeliehenen 10,191,808.09 8,661,413.51

Wertpapier

3) Wertpapierpensions-geschäfte Am 31. Dezember 2011 und am 31. Dezember 2010 sind keine Wertpapiere Gegenstand von

Wertpapierpensionsgeschäften.

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