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INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011

WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011

397

(1) Les modifications des portefeuilles des pools sont indiquées en fin de rapport.

Die Pool-Veränderungen des Portfolios sind am Ende des Berichts angegeben.

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges,

répartitions des titres , souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc./Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der

Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes,

etc./Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres/Titel Total au

31.12.2010

Gesamtsumme

zum

31.12.2010

Achats

Käufe

Ventes/

Verkäufe

Total au

31.12.2011

Gesamtsumme

zum 31.12.2011

Devise

Währung

Valeur Boursière

Marktwert

(en/in CHF)

% de la

fortune du

compartiment

% des

Teilfondsvermögen

FX-SW. CHF/SGD, 30.12.11-02.02.12 0 -793,525 0 -793,525 SGD

FX-SW. CHF/SGD, 30.12.11-02.02.12 0 574,444 0 574,444 CHF 2,327.69 0.00

FX-SW. CHF/USD, 30.12.11-02.02.12 0 -66,232,418 0 -66,232,418 USD

FX-SW. CHF/USD, 30.12.11-02.02.12 0 62,251,717 0 62,251,717 CHF 333,437.22 0.10

TOTAL OPERATIONS DE CHANGE À TERME/TOTAL DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

587,490.02 0.16

La liste exhaustive des achats / ventes de contrats de change à terme est disponible auprès de la direction du fonds.

Die vollständige Liste der Käufe / Verkäufe von Devisentermingeschäften ist verfügbar bei der Fondsleistung

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