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Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds Tracker

UTILISATION DU RESULTAT/VERWENDUNG DES ERFOLGES

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31.12.2011 31.12.2010

CHF CHF

Bénéfice net de l’exercice/Ergebnis des Geschäftsjahres 8,967,024.79 7,960,564.60

Report de l’exercice précédent/Vortrag des Vorjahres 8,267.09 2,421.89

Résultat disponible pour être réparti/Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 8,975,291.88 7,962,986.49

Dividendes 2011/Dividenden 2011

CHF 24.15 brut à chacune des 28,542.34 parts -I dy- en circulation au 31.12.2011

Bruttobetrag CHF 24.15 Ausschüttung an die 28,542.34 Anteile -I dy- im Umlauf am 31.12.2011 689,297.48

CHF 26.85 brut à chacune des 58,120.01 parts -HI dy- en circulation au 31.12.2011

Bruttobetrag CHF 26.85 Ausschüttung an die 58,120.01 Anteile -HI dy- im Umlauf am

31.12.2011 1,560,522.24

CHF 25.90 brut à chacune des 86,041.76 parts -Z dy- en circulation au 31.12.2011

Bruttobetrag CHF 25.90 Ausschüttung an die 86,041.76 Anteile -Z dy- im Umlauf am 31.12.2011 2,228,481.62

CHF 29.05 brut à chacune des 154,700.79 parts -HZ dy- en circulation au 31.12.2011

Bruttobetrag CHF 29.05 Ausschüttung an die 154,700.79 Anteile -HZ dy- im Umlauf am

31.12.2011 4,494,057.87

Dividendes 2010/Dividenden 2010

CHF 25.90 brut à chacune des 12,297.35 parts -I dy- en circulation au 31.12.2010

Bruttobetrag CHF 25.90 Ausschüttung an die 12,297.35 Anteile -I dy- im Umlauf am 31.12.2010 318,501.42

CHF 26.00 brut à chacune des 53,813.44 parts -HI dy- en circulation au 31.12.2010

Bruttobetrag CHF 26.00 Ausschüttung an die 53,813.44 Anteile -HI dy- im Umlauf am

31.12.2010 1,399,149.51

CHF 27.90 brut à chacune des 55,678.22 parts -Z dy- en circulation au 31.12.2010

Bruttobetrag CHF 27.90 Ausschüttung an die 55,678.22 Anteile -Z dy- im Umlauf am 31.12.2010 1,553,422.43

CHF 28.25 brut à chacune des 165,792.78 parts -HZ dy- en circulation au 31.12.2010

Bruttobetrag CHF 28.25 Ausschüttung an die 165,792.78 Anteile -HZ dy- im Umlauf am

31.12.2010 4,683,646.04

Report à compte nouveau/Vortrag auf neue Rechnung 2,932.67 8,267.09

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