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Pictet (CH) Institutional -

Foreign Bonds ex Japan Hedged in CHF

INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011

WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011

383

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions,

distributions en titres, échanges, répartitions des titres , souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc./Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf

Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien,

Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance,

tirages au sort, transferts, ventes, etc./Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split",

Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres/Titel Total au

31.12.2010

Gesamtsumme

zum

31.12.2010

Achats

Käufe

Ventes

Verkäufe

Total au

31.12.2011

Gesamtsumme

zum

31.12.2011

Devise

Währung

Valeur Boursière

Marktwert

(en/in CHF)

% de la

fortune du

compartiment

% des

Teilfondsvermögen

ETATS-UNIS/VEREINIGTE STAATEN

CALL USA TREASURY NOTE 5 YEARS

22/04/2011

0 83 83 0 USD 0.00 0.00

CALL USA TREASURY NOTE 5 YEARS

20/05/2011

0 130 130 0 USD 0.00 0.00

CALL USA TREASURY NOTE 5 YEARS

24/06/2011

0 135 135 0 USD 0.00 0.00

CALL USA TREASURY NOTE 5 YEARS

24/06/2011

0 135 135 0 USD 0.00 0.00

PUT USA TREASURY NOTE 10 YEARS

22/07/2011

0 69 69 0 USD 0.00 0.00

PUT USA TREASURY BOND 30 YEARS

26/08/2011

0 45 45 0 USD 0.00 0.00

PUT USA TREASURY NOTE 5 YEARS

20/05/2011

0 102 102 0 USD 0.00 0.00

PUT USA TREASURY NOTE 5 YEARS

26/07/2011

0 135 135 0 USD 0.00 0.00

PUT USA TREASURY NOTE 5 YEARS

26/08/2011

0 90 90 0 USD 0.00 0.00

CALL USA TREASURY NOTE 10 YEARS

24/06/2011

0 34 34 0 USD 0.00 0.00

CALL USA TREASURY NOTE 10 YEARS

24/06/2011

0 34 34 0 USD 0.00 0.00

CALL USA TREASURY NOTE 10 YEARS

22/07/2011

0 41 41 0 USD 0.00 0.00

0.00

TOTAL OPTIONS/TOTAL OPTIONEN 0.00 0.00

OPERATIONS DE CHANGE A TERME/DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

FX-SW. CHF/AUD, 04.11.11-08.02.12 0 -890,000 0 -890,000 AUD

FX-SW. CHF/AUD, 04.11.11-08.02.12 0 805,622 0 805,622 CHF -43,430.35 -0.07

FX-SW. CHF/CAD, 04.11.11-08.02.12 0 -2,470,000 0 -2,470,000 CAD

FX-SW. CHF/CAD, 04.11.11-08.02.12 0 2,141,105 0 2,141,105 CHF -124,329.85 -0.19

FX-SW. CHF/DKK, 04.11.11-08.02.12 0 -3,200,000 0 -3,200,000 DKK

FX-SW. CHF/DKK, 04.11.11-08.02.12 0 523,884 0 523,884 CHF 1,661.42 0.00

FX-SW. CHF/EUR, 04.11.11-08.02.12 0 -28,888,000 0 -28,888,000 EUR

FX-SW. CHF/EUR, 04.11.11-08.02.12 0 35,203,928 0 35,203,928 CHF 173,704.43 0.27

FX-SW. CHF/GBP, 04.11.11-08.02.12 0 -4,193,000 0 -4,193,000 GBP

FX-SW. CHF/GBP, 04.11.11-08.02.12 0 5,903,564 0 5,903,564 CHF -184,872.21 -0.28

FX-SW. CHF/NOK, 04.11.11-08.02.12 0 -2,640,000 0 -2,640,000 NOK

FX-SW. CHF/NOK, 04.11.11-08.02.12 0 413,566 0 413,566 CHF 1,046.36 0.00

FX-SW. CHF/PLN, 04.11.11-08.02.12 0 -1,450,000 0 -1,450,000 PLN

FX-SW. CHF/PLN, 04.11.11-08.02.12 0 402,868 0 402,868 CHF 9,936.31 0.02

FX-SW. CHF/SEK, 04.11.11-08.02.12 0 -3,900,000 0 -3,900,000 SEK

FX-SW. CHF/SEK, 04.11.11-08.02.12 0 521,145 0 521,145 CHF -9,471.26 -0.01

FX-SW. CHF/SGD, 04.11.11-09.02.12 0 -240,000 0 -240,000 SGD

FX-SW. CHF/SGD, 04.11.11-09.02.12 0 166,674 0 166,674 CHF -6,349.03 -0.01

FX-SW. CHF/USD, 04.11.11-08.02.12 0 -28,745,000 0 -28,745,000 USD

FX-SW. CHF/USD, 04.11.11-08.02.12 0 25,322,649 0 25,322,649 CHF -1,548,062.85 -2.37

FX-SW. CHF/AUD, 07.11.11-08.02.12 0 -12,009 0 -12,009 AUD

FX-SW. CHF/AUD, 07.11.11-08.02.12 0 11,000 0 11,000 CHF -456.14 0.00

FX-SW. CHF/DKK, 07.11.11-08.02.12 0 -60,497 0 -60,497 DKK

FX-SW. CHF/DKK, 07.11.11-08.02.12 0 10,000 0 10,000 CHF 127.26 0.00

FX-SW. CHF/EUR, 07.11.11-08.02.12 0 -87,768 0 -87,768 EUR

FX-SW. CHF/EUR, 07.11.11-08.02.12 0 108,000 0 108,000 CHF 1,570.09 0.00

FX-SW. CHF/GBP, 07.11.11-08.02.12 0 -12,534 0 -12,534 GBP

FX-SW. CHF/GBP, 07.11.11-08.02.12 0 18,000 0 18,000 CHF -200.41 0.00

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