Motech FG 700F Series Manuel d'utilisateur télécharger pdf (Page 329)

100

101

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds Tracker

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

328

1) Instruments financiers

dérivés

Aucun contrat d’instrument financier dérivé n’est ouvert au 31 décembre 2011.

Les informations sont présentées selon l’approche « Commitment II ».

Informations au 31.12.2010

Total % de la fortune

nette du

compartiment

CHF

Fortune nette du compartiment 731,485,125.35 100.00%

Risque de marché (Risque de fluctuation des actions) brut - 0.00%

Risque de marché (Risque de fluctuation des actions) net - 0.00%

Risque de marché (Risque de fluctuation du taux d'intérêt) brut 2,743,000.00 0.37%

Risque de marché (Risque de fluctuation du taux d'intérêt) net 2,743,000.00 0.37%

Risque de crédit brut - 0.00%

Risque de crédit net - 0.00%

Risque de change brut - 0.00%

Risque de change net - 0.00%

Les informations sont présentées selon l’approche « Commitment II ».

2) Prêts de titres 31.12.2011 31.12.2010

(CHF) (CHF)

Valeur des titres prêtés

6,314,240.00 2,713,693.00

3) Mises en pension Aucune valeur mobilière ne fait l’objet d’une mise en pension au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2010.

1 2 ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... 486 487

Motech FG 700F Series Manuel d'utilisateur Page 329

Commentaires sur ces manuels