search

Motech FG 700F Series Manuel d'utilisateur Page 320

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 487
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
    • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 319
Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds
INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011
319
Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions,
distributions en titres, échanges, répartitions des titres , souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc./Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf
Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien,
Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance,
tirages au sort, transferts, ventes, etc./Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split",
Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.
Titres/Titel Total au
31.12.2010
/
Gesamtsumme
zum
31.12.2010
Achats
/
Käufe
Ventes
/
Verkäufe
Total au
31.12.2011
/
Gesamtsumme
zum
31.12.2011
Devise
/
Währung
Valeur Boursière
/
Marktwert
(en/in CHF)
% de la
fortune du
compartiment
/
% des
Teilfondsvermögen
FR SWAP CHF (GSI) 11/070713 0 143,700,000 0 143,700,000 CHF 143,704,224.78 19.07
FR SWAP USD (CS) 11/051213 0 40,500,000 0 40,500,000 USD 37,879,787.06 5.03
-888,686.53
-0.12
SUISSE/SCHWEIZ
0.205% SWAP CHF (BCZ) 11/090913 0 215,000,000 0 215,000,000 CHF 215,398,846.50 28.58
0.4675% SWAP CHF CS 11/270613 0 0 63,500,000 -63,500,000 CHF -63,852,653.60 -8.47
0.53% SWAP CHF (CS) 10/311212 -112,000,000 112,000,000 0 0 CHF 0.00 0.00
0.5475% SWAP CHF UBS 10/100912 -11,500,000 11,500,000 0 0 CHF 0.00 0.00
1.35% SWAP CHF (UBS) 10/161215 1,000,000 0 0 1,000,000 CHF 1,038,961.30 0.14
1.565% SWAP CHF (BCZ) 11/21 0 31,100,000 0 31,100,000 CHF 32,158,109.08 4.27
1.63% SWAP CHF (BCZ) 11/21 0 21,000,000 42,000,000 -21,000,000 CHF -21,837,601.80 -2.90
2.16% SWAP CHF (CS) 10/311220 23,300,000 0 23,300,000 0 CHF 0.00 0.00
2.2675% SWAP CHF (UBS) 10/171220 10,000,000 0 10,000,000 0 CHF 0.00 0.00
FR SWAP CHF (BCZ) 11/090913 0 0 215,000,000 -215,000,000 CHF -214,992,862.00 -28.53
FR SWAP CHF (BCZ) 11/21 0 0 31,100,000 -31,100,000 CHF -31,098,976.81 -4.13
FR SWAP CHF (BCZ) 11/21 0 42,000,000 21,000,000 21,000,000 CHF 20,999,302.80 2.79
FR SWAP CHF (CS) 10/311212 112,000,000 0 112,000,000 0 CHF 0.00 0.00
FR SWAP CHF (CS) 10/311220 -23,300,000 23,300,000 0 0 CHF 0.00 0.00
FR SWAP CHF (CSI) 10/021220 -10,000,000 10,000,000 0 0 CHF 0.00 0.00
FR SWAP CHF (UBS) 10/171220 -10,000,000 10,000,000 0 0 CHF 0.00 0.00
FR SWAP CHF CS 11/270613 0 63,500,000 0 63,500,000 CHF 63,502,508.25 8.43
FR SWAP CHF UBS 10/100912 11,500,000 0 11,500,000 0 CHF 0.00 0.00
FR SWAP CHF UBS 10/161215 -1,000,000 0 0 -1,000,000 CHF -1,000,065.80 -0.13
315,567.92
0.04
ALLEMAGNE/DEUTSCHLAND
0.25% CDS TBD FRANCE (DB) 11/16 0 9,000,000 9,000,000 0 USD 0.00 0.00
1% CDS T'BOND SPAIN (DB) 11/16 0 6,000,000 6,000,000 0 USD 0.00 0.00
1% CDS TELSTRA -SR- (DB) 11/16 0 3,600,000 3,600,000 0 EUR 0.00 0.00
CDS TBD FRANCE (DB) 11/16 0 9,000,000 9,000,000 0 USD 0.00 0.00
CDS T'BOND SPAIN (DB) 11/16 0 6,000,000 6,000,000 0 USD 0.00 0.00
CDS TELSTRA -SR- (DB) 11/16 0 3,600,000 3,600,000 0 EUR 0.00 0.00
0.00
0.00
ETATS-UNIS/VEREINIGTE STAATEN
1.215% SWAP CHF (CSFB) 11/040414 0 113,000,000 113,000,000 0 CHF 0.00 0.00
0.00
0.00
FRANCE/FRANKREICH
1% CDS ITRAXX SR FIN S15(BNP)11/16 0 20,000,000 20,000,000 0 EUR 0.00 0.00
CDS ITRAXX SR FIN S15(BNP)11/16 0 20,000,000 20,000,000 0 EUR 0.00 0.00
0.00
0.00
GRANDE-BRETAGNE/GROSSBRITANNIEN
0.6325% SWAP CHF UBS 11/20011 0 54,000,000 54,000,000 0 CHF 0.00 0.00
0.8125% SWAP USD UBS 11/200113 0 56,000,000 56,000,000 0 USD 0.00 0.00
1% CDS DEUTSCHE TELECOM (MS) 11/16 0 1,600,000 1,600,000 0 EUR 0.00 0.00
1% CDS ITRAX EUR SR F.S15(MS)11/ 0 42,000,000 42,000,000 0 EUR 0.00 0.00
1% CDS SPAIN -SR- (JPM) 11/16 0 9,000,000 9,000,000 0 USD 0.00 0.00
1% CDS T'BOND SPAIN (MS) 11/16 0 3,000,000 3,000,000 0 USD 0.00 0.00
1.00% CDS UTD KINGDOM SR (JPM)11/16 0 11,500,000 11,500,000 0 USD 0.00 0.00
1.4075% SWAP CHF (DB) 11/011221 0 16,000,000 16,000,000 0 CHF 0.00 0.00
1.545% SWAP CHF (DB) 11/160921 0 26,000,000 26,000,000 0 CHF 0.00 0.00
1.5525% SWAP CHF (CSI) 11/060921 0 25,400,000 25,400,000 0 CHF 0.00 0.00
2.215% SWAP EUR (GSI) 11/070713 0 117,000,000 117,000,000 0 EUR 0.00 0.00
Vue de la page 319
1 2 ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... 486 487

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire
  • Sans Digital RIP TUNES SamsGazebos MK Products BCS
  • Sears Machines à laver LaCie Disques durs externes Hobart Cuisiniers JVC Haut-parleurs portables IBM Logiciel de sauvegarde et de récupération
  • Electrolux EOC5651BOX Lg FA163 Champion-power-equipment 12090 Sony NW-S202 Tech Craft SWD30B
  • Horizon-fitness T64 Manuel de l'utilisateur Noyafa NF-8200 Manuel de l'utilisateur LG CM2031 Manuel de l'utilisateur Samsung SAMSUNG M110 Manuel de l'utilisateur APC AIS 3000 Manuel d'installation