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Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

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1) Instruments financiers

dérivés

Informations au 31.12.2011

Total % de la fortune

nette du compartiment

CHF

Fortune nette du compartiment 753,672,905.24 100.00%

Risque de marché (Risque de fluctuation des actions) brut - 0.00%

Risque de marché (Risque de fluctuation des actions) net - 0.00%

Risque de marché (Risque de fluctuation du taux d'intérêt) brut

1,041,575,955.04 138.20%

Risque de marché (Risque de fluctuation du taux d'intérêt) net

288,422,929.00 38.27%

Risque de crédit brut - 0.00%

Risque de crédit net - 0.00%

Risque de change brut

37,834,379.84 5.02%

Risque de change net

37,843,489.00 5.02%

Informations au 31.12.2011

Total % de la fortune

nette du compartiment

CHF

Fortune nette du compartiment 955,523,954.94 100.00%

Risque de marché (Risque de fluctuation des actions) brut - 0.00%

Risque de marché (Risque de fluctuation des actions) net - 0.00%

Risque de marché (Risque de fluctuation du taux d'intérêt) brut

390,044,108.78 40.82%

Risque de marché (Risque de fluctuation du taux d'intérêt) net

266,452,102.33 27.89%

Risque de crédit brut 48,767,891.45 5.10%

Risque de crédit net 48,767,891.45 5.10%

Risque de change brut

48,767,891.45 5.10%

Risque de change net

48,767,891.45 5.10%

Les informations sont présentées selon l’approche « Commitment II ».

2) Prêts de titres 31.12.2011 31.12.2010

(CHF) (CHF)

Valeur des titres prêtés

5,645,795.00 4,411,098.00

3) Mises en pension Aucune valeur mobilière ne fait l’objet d’une mise en pension au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2010.

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