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(US tax exempt)

INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES

POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHRIFTENBESTAND

GEHALTET DURCH DER POOL PER 31.12.2011 (1)

261

Titres/Titel Devise

Währung

Total au

31.12.2011

Gesamtsumme

zum 31.12.2011

Valeur Boursière

Marktwert

(en/in USD)

% de la

fortune du

compartiment

% des

Teilfondsvermögen

AVOIRS EN BANQUE/BANKGUTHABEN

- A VUE/SICHTGUTHABEN

AUD AUD 12,391.87 0.00

CAD CAD 67,450.80 0.00

CHF CHF 2,363.34 0.00

DKK DKK 15,629.11 0.00

EUR EUR 278,138.79 0.02

GBP GBP 4,700.46 0.00

HKD HKD 13,582.55 0.00

JPY JP

3,229,976.46 0.21

NOK NOK 2,991.35 0.00

NZD NZD 4,596.30 0.00

SEK SEK 56,682.14 0.00

SGD SGD 9,562.15 0.00

USD USD 2,447,171.10 0.15

TOTAL AVOIRS A VUE/TOTAL SICHTGUTHABEN 6,145,236.42 0.40

- A TERME/TERMINGUTHABEN

CALL DEPOSIT 48 HOURS, BANCO SANTANDER USD 3,817,217.89 0.25

TOTAL AVOIRS A TERME/TOTAL TERMINGUTHABEN 3,817,217.89 0.25

TOTAL AVOIRS EN BANQUE/TOTAL BANKGUTHABEN 9,962,454.31 0.64

ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS VALEURS/AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE UND WERTPAPIERRECHT

VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE/AN EINER BÖRSE DEHANDELTE WERTPAPIERE

ALLEMAGNE/DEUTSCHLAND

ADIDAS NOM. EUR 14,926.03 973,849.49 0.06

ALLIANZ NAM. EUR 32,345.82 3,103,460.25 0.20

AXEL SPRINGER EUR 2,885.37 124,373.91 0.01

BASF NAM. EUR 65,546.03 4,585,423.35 0.30

BAYER NAM. EUR 58,917.49 3,778,296.32 0.24

BEIERSDORF EUR 7,273.18 413,734.55 0.02

BMW BAYERISCHE MOTOR. VORZ. -OSR- EUR 3,937.28 186,813.69 0.01

BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE EUR 23,662.97 1,589,967.62 0.10

BRENNTAG EUR 2,369.94 221,356.83 0.01

CELESIO NAM. EUR 5,891.69 93,615.18 0.01

COMMERZBANK EUR 257,378.22 435,352.52 0.03

CONTINENTAL EUR 5,769.03 360,186.33 0.02

DAIMLER EUR 64,578.93 2,843,619.87 0.19

DEUTSCHE BANK NAM. EUR 66,268.08 2,532,172.65 0.17

DEUTSCHE BOERSE -OPE- EUR 14,096.97 741,332.24 0.05

DEUTSCHE LUFTHANSA -VINKULIERT- EUR 16,801.04 200,327.33 0.01

DEUTSCHE POST EUR 59,941.23 924,414.83 0.06

DEUTSCHE TELEKOM NAM. EUR 200,108.33 2,302,866.52 0.15

E.ON NAMEN EUR 128,288.66 2,776,187.11 0.18

FRAPORT EUR 2,505.98 123,619.35 0.01

FRESENIUS EUR 8,125.88 754,014.00 0.05

FRESENIUS MEDICAL CARE EUR 15,002.31 1,022,450.62 0.06

GEA GROUP EUR 12,223.39 346,711.25 0.03

HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAM. EUR 4,217.05 209,805.07 0.01

HEIDELBERGCEMENT EUR 9,871.38 420,188.48 0.03

HENKEL EUR 9,340.59 453,492.89 0.03

HENKEL VORZ. -OSR- EUR 12,692.99 734,727.68 0.05

HOCHTIEF EUR 3,148.06 182,653.03 0.01

INFINEON TECHNOLOGIES EUR 77,203.33 582,888.25 0.04

1 2 ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... 486 487

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