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INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES

POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHRIFTENBESTAND

GEHALTET DURCH DER POOL PER 31.12.2011 (1)

244

(1) Les modifications des portefeuilles des pools sont indiquées en fin de rapport.

Die Pool-Veränderungen des Portfolios sind am Ende des Berichts angegeben.

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges,

répartitions des titres , souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc./Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der

Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes,

etc./Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres/Titel Devise

Währung

Total au

31.12.2011

Gesamtsumme

zum 31.12.2011

Valeur Boursière

Marktwert

(en/in USD)

% de la

fortune du

compartiment

% des

Teilfondsvermögen

PAYS-BAS/NIEDERLANDE

AEGON EUR 35,514.76 142,966.90 0.04

AHOLD KONINKLIJKE EUR 24,428.64 329,963.65 0.07

AKZO NOBEL EUR 4,868.49 236,116.21 0.05

ASML HOLDING (NEW) EUR 9,145.90 385,567.62 0.09

BOSKALIS WESTMINSTER EUR 1,477.60 54,456.18 0.01

CORIO EUR 1,214.05 52,962.10 0.01

DELTA LLOYD EUR 2,328.44 39,294.57 0.01

EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE SPACE EUR 8,653.14 271,278.84 0.06

FUGRO C.ACT. EUR 1,482.73 86,414.43 0.02

HEINEKEN EUR 5,471.60 254,072.71 0.05

HEINEKEN HOLDING EUR 2,477.26 101,685.22 0.02

ING GROEP C.ACT. EUR 80,966.66 584,394.17 0.13

KONINKLIJKE DSM EUR 3,264.37 151,919.61 0.04

KONINKLIJKE VOPAK EUR 1,439.38 76,283.04 0.02

KPN KONINKLIJKE EUR 31,154.85 373,901.73 0.08

LYONDELLBASELL 'A' USD 6,080.15 197,544.11 0.04

NIELSEN HOLDINGS USD 1,576.34 46,801.40 0.01

QIAGEN EUR 5,104.77 70,574.91 0.02

RANDSTAD HOLDING EUR 2,587.95 76,799.15 0.01

REED ELSEVIER NV EUR 14,425.50 168,669.22 0.04

ROYAL PHILIPS ELECTRONICS EUR 21,208.71 448,222.23 0.10

SBM OFFSHORE EUR 3,517.90 72,702.99 0.01

STMICROELECTRONICS EUR 13,048.07 77,763.95 0.01

TNT EXPRESS EUR 7,637.08 57,243.81 0.01

UNILEVER NV C.ACT. EUR 34,266.71 1,181,921.76 0.25

WOLTERS KLUWER EUR 6,496.68 112,631.53 0.02

5,652,152.04

1.23

PORTUGAL/PORTUGAL

BANCO ESPIRITO SANTO REG. EUR 14,796.29 25,930.52 0.01

CIMPOR CIMENTOS DE PORTUGAL EUR 4,015.12 27,713.45 0.01

EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL EUR 40,723.90 126,401.95 0.03

GALP ENERGIA 'B' EUR 4,767.65 70,432.19 0.01

JERONIMO MARTINS SGPS EUR 4,789.53 79,522.21 0.02

PORTUGAL TELECOM EUR 14,470.95 83,595.33 0.02

413,595.65

0.09

SINGAPOUR/SINGAPUR

ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT SGD 37,805.37 53,356.10 0.01

AVAGO TECHNOLOGIES USD 4,278.62 123,481.11 0.03

CAPITALAND SGD 54,167.52 92,323.20 0.02

CAPITAMALL TRUST SGD 45,275.20 59,359.32 0.01

CAPITAMALLS ASIA SGD 27,833.12 24,256.04 0.01

CITY DEVELOPMENTS SGD 10,705.04 73,478.13 0.02

COMFORTDELGRO SGD 39,537.30 43,146.25 0.01

COSCO CORPORATION (SINGAPORE) SGD 22,837.43 15,411.14 0.00

DBS GROUP HOLDINGS SGD 37,110.82 329,710.39 0.07

FLEXTRONICS INTERNATIONAL USD 13,689.91 77,484.89 0.02

FRASER & NEAVE SGD 19,340.45 92,477.86 0.02

GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES SGD 38,680.89 52,354.40 0.01

HUTCHISON PORT -UNITS- USD 110,047.86 68,229.67 0.01

JARDINE CYCLE & CARRIAGE SGD 2,283.74 84,752.48 0.02

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