Motech FG 700F Series Manuel d'utilisateur Page 240
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- MARQUE LIVRES
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Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker
(Non US tax exempt)
INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES
POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHRIFTENBESTAND
GEHALTET DURCH DER POOL PER 31.12.2011 (1)
239
(1) Les modifications des portefeuilles des pools sont indiquées en fin de rapport.
Die Pool-Veränderungen des Portfolios sind am Ende des Berichts angegeben.
Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges,
répartitions des titres , souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc./Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der
Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes,
etc./Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.
Titres/Titel Devise
/
Währung
Total au
31.12.2011
/
Gesamtsumme
zum 31.12.2011
Valeur Boursière
/
Marktwert
(en/in USD)
% de la
fortune du
compartiment
/
% des
Teilfondsvermögen
JTEKT JP
Y
4,712.29 46,363.37 0.01
JUPITER TELECOMMUNICATIONS JP
Y
35.96 36,453.74 0.01
JX HOLDINGS JP
Y
46,745.94 282,516.45 0.06
KAJIMA JP
Y
16,964.25 52,034.76 0.01
KAMIGUMI JP
Y
4,929.78 42,544.44 0.01
KANEKA JP
Y
5,509.76 29,360.49 0.00
KANSAI ELECTRIC POWER JP
Y
15,427.32 236,803.04 0.05
KANSAI PAINT JP
Y
4,494.80 40,134.16 0.01
KAO JP
Y
10,918.02 298,421.43 0.07
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES JP
Y
28,708.73 71,641.09 0.01
KAWASAKI KISEN KAISHA JP
Y
15,659.31 28,290.09 0.00
KDDI CORP JP
Y
60.31 388,055.89 0.08
KEIKYU JP
Y
9,714.57 87,246.62 0.02
KEIO JP
Y
12,034.47 84,932.45 0.01
KEISEI ELECTRIC RAILWAY JP
Y
5,654.75 41,598.42 0.01
KEYENCE JP
Y
869.96 209,857.73 0.04
KIKKOMAN JP
Y
3,334.85 38,315.62 0.01
KINDEN JP
Y
2,899.87 24,498.47 0.00
KINTETSU JP
Y
33,638.52 131,598.29 0.03
KIRIN HOLDINGS JP
Y
16,819.26 204,611.29 0.04
KOBE STEEL JP
Y
52,052.70 80,507.65 0.02
KOITO MANUFACTURING JP
Y
1,884.92 26,458.36 0.01
KOMATSU JP
Y
19,719.13 461,068.89 0.10
KONAMI JP
Y
1,928.42 57,772.13 0.01
KONICA MINOLTA HOLDINGS JP
Y
10,004.56 74,637.44 0.01
KUBOTA JP
Y
23,923.95 200,557.74 0.04
KURARAY JP
Y
7,046.69 100,287.35 0.02
KURITA WATER INDUSTRIES JP
Y
2,363.40 61,434.64 0.01
KYOCERA JP
Y
3,189.86 256,630.98 0.05
KYOWA HAKKO KIRIN JP
Y
5,654.75 69,232.70 0.02
KYUSHU ELECTRIC POWER JP
Y
8,264.63 118,372.88 0.03
LAWSON JP
Y
1,261.44 78,778.62 0.02
MABUCHI MOTOR JP
Y
478.48 19,931.40 0.00
MAKITA JP
Y
2,290.90 74,169.70 0.02
MARUBENI JP
Y
34,073.50 207,699.98 0.04
MARUI GROUP JP
Y
4,639.80 36,182.37 0.00
MARUICHI STEEL TUBE JP
Y
942.45 21,031.94 0.00
MAZDA MOTOR JP
Y
30,593.65 54,077.56 0.01
MCDONALD'S HOLDINGS (JAPAN) JP
Y
1,362.94 36,792.57 0.01
MEDIPAL HOLDINGS JP
Y
2,928.87 30,605.76 0.01
MEIJI HOLDINGS JP
Y
1,420.94 59,005.53 0.01
MIRACA HOLDINGS JP
Y
1,174.45 46,785.50 0.01
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS JP
Y
28,056.27 154,611.78 0.04
MITSUBISHI CORP. JP
Y
29,114.72 588,423.30 0.13
MITSUBISHI ELECTRIC JP
Y
39,873.24 382,458.94 0.09
MITSUBISHI ESTATE JP
Y
25,808.87 385,756.80 0.08
MITSUBISHI GAS CHEMICAL JP
Y
8,119.64 45,062.13 0.01
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES JP
Y
62,637.25 267,025.88 0.06
MITSUBISHI LOGISTICS JP
Y
2,174.91 24,168.69 0.00
MITSUBISHI MATERIALS JP
Y
23,633.96 64,199.21 0.02
MITSUBISHI MOTORS JP
Y
79,891.48 94,490.64 0.03
MITSUBISHI TANABE PHARMA JP
Y
4,538.30 71,843.48 0.02
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP JP
Y
263,673.78 1,120,628.31 0.24
- Pictet CH Institutional 1
- Pictet (CH) Institutional 10
- Tracker 12
- 158,296,116.45 81
- Tracker (Non US tax exempt) 100
- Tracker (US tax exempt) 125
- Equities Tracker 152
- RECHNUNGSJAHREN 170
- INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 171
- WEITERE INFORMATIONEN 172
- 1,365,581.12 193
- 1,687.19 5,319.60 193
- (Non US tax exempt) 204
- (US tax exempt) 251
- 25,687,802.45 298
- 7,109,157.75 298
- (*) performances annualisées 302
- WEITERE INFORMATIONEN 303
- 3,376,080.58 351
- 1,642,724.85 1.56 367
- Pictet (CH) Institutional 368
- (*) TER synthétique 415
- Exempted) 418
- 0.00 150,000,000.00 480
- Tel. +41 (58) 323 3000 487
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