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INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES

POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHRIFTENBESTAND

GEHALTET DURCH DER POOL PER 31.12.2011 (1)

237

(1) Les modifications des portefeuilles des pools sont indiquées en fin de rapport.

Die Pool-Veränderungen des Portfolios sind am Ende des Berichts angegeben.

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges,

répartitions des titres , souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc./Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der

Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes,

etc./Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres/Titel Devise

Währung

Total au

31.12.2011

Gesamtsumme

zum 31.12.2011

Valeur Boursière

Marktwert

(en/in USD)

% de la

fortune du

compartiment

% des

Teilfondsvermögen

JAPON/JAPAN

ABC MART JP

521.98 19,857.33 0.00

ADVANTEST JP

2,986.87 28,455.54 0.00

AEON JP

12,512.95 171,902.24 0.04

AEON CREDIT SERVICE LTD (8570) JP

1,710.92 27,040.28 0.01

AEON MALL JP

1,420.94 30,176.84 0.01

AIR WATER JP

3,044.87 38,782.98 0.01

AISIN SEIKI JP

4,030.82 114,941.58 0.03

AJINOMOTO JP

13,629.40 163,679.99 0.04

ALFRESA HOLDINGS JP

855.47 36,079.66 0.01

ALL NIPPON AIRWAYS JP

17,834.22 49,835.56 0.01

AMADA JP

7,684.66 48,740.67 0.01

AOZORA BANK JP

11,454.50 31,561.58 0.01

ASAHI GLASS JP

21,024.08 176,520.96 0.04

ASAHI GROUP HOLDINGS JP

8,090.64 177,711.96 0.03

ASAHI KASEI JP

25,953.85 156,518.90 0.04

ASICS JP

3,189.86 35,986.38 0.01

ASTELLAS PHARMA JP

9,221.60 375,143.32 0.08

BANK OF KYOTO JP

6,959.69 59,972.28 0.01

BANK OF YOKOHAMA JP

25,663.87 121,414.46 0.03

BENESSE JP

1,348.45 65,283.73 0.01

BRIDGESTONE JP

13,440.90 304,839.27 0.07

BROTHER INDUSTRIES JP

4,929.79 60,548.94 0.01

CANON JP

23,416.47 1,037,821.49 0.23

CASIO COMPUTER JP

4,813.79 29,218.01 0.01

CENTRAL JAPAN RAILWAY JP

31.03 262,133.71 0.06

CHIBA BANK JP

15,514.32 100,014.09 0.02

CHIYODA CORP. (6366) JP

3,189.86 32,462.37 0.01

CHUBU ELECTRIC POWER JP

14,049.88 262,407.54 0.06

CHUGAI PHARMACEUTICAL JP

4,697.79 77,482.28 0.01

CHUGOKU BANK JP

3,479.85 48,529.60 0.01

CHUGOKU ELECTRIC POWER JP

6,060.73 106,263.47 0.03

CITIZEN HOLDINGS JP

5,205.27 30,241.11 0.01

COCA-COLA WEST JP

1,261.45 21,887.51 0.00

COSMO OIL JP

12,324.46 34,439.21 0.00

CREDIT SAISON JP

3,175.36 63,680.40 0.02

DAI NIPPON PRINTING JP

11,889.48 114,351.36 0.03

DAICEL JP

5,799.74 35,353.19 0.01

DAIDO STEEL CO (5471) JP

5,799.74 36,408.51 0.01

DAIHATSU MOTOR JP

4,059.83 72,500.41 0.01

DAI-ICHI LIFE INSURANCE JP

186.32 183,313.63 0.04

DAIICHI SANKYO CO JP

13,923.59 276,154.86 0.06

DAIKIN INDUSTRIES JP

4,900.79 134,271.26 0.03

DAINIPPON SUMITOMO PHARMA JP

3,334.86 38,012.22 0.01

DAITO TRUST CONSTRUCTION JP

1,507.94 129,351.97 0.03

DAIWA HOUSE INDUSTRY JP

10,149.55 121,097.86 0.03

DAIWA SECURITIES GROUP JP

33,348.53 104,024.31 0.02

DENA JP

2,018.16 60,565.84 0.01

DENKI KAGAKU KOGYO JP

9,569.58 35,447.41 0.01

DENSO JP

10,135.06 280,050.40 0.06

DENTSU JP

3,668.34 111,995.17 0.03

EAST JAPAN RAILWAY JP

7,032.19 447,851.03 0.10

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