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INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES

POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHRIFTENBESTAND

GEHALTET DURCH DER POOL PER 31.12.2011 (1)

235

(1) Les modifications des portefeuilles des pools sont indiquées en fin de rapport.

Die Pool-Veränderungen des Portfolios sind am Ende des Berichts angegeben.

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges,

répartitions des titres , souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc./Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der

Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes,

etc./Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres/Titel Devise

Währung

Total au

31.12.2011

Gesamtsumme

zum 31.12.2011

Valeur Boursière

Marktwert

(en/in USD)

% de la

fortune du

compartiment

% des

Teilfondsvermögen

GRECE/GRIECHENLAND

COCA COLA HBC EUR 3,964.96 68,199.21 0.01

GREEK ORGAN.FOOTBALL PROGNOSTICS EUR 4,552.58 40,364.85 0.01

HELLENIC TELECOMM.ORGANIZATIONS EUR 5,090.03 19,029.97 0.00

NATIONAL BANK OF GREECE REG. EUR 21,101.80 44,377.15 0.01

171,971.18

0.04

GUERNESEY/GUERNSEY

RESOLUTION (NEW) GBP 30,313.28 118,434.27 0.03

118,434.27

0.03

HONG KONG/HONGKONG

AIA GROUP HKD 178,360.31 556,901.51 0.12

BANK OF EAST ASIA HKD 32,526.21 123,125.83 0.03

BOC HONG KONG (HOLDINGS) HKD 78,432.29 185,815.17 0.04

CATHAY PACIFIC AIRWAYS HKD 24,692.97 42,349.28 0.01

CHEUNG KONG HOLDINGS HKD 29,403.18 349,812.10 0.08

CLP HOLDINGS HKD 40,750.54 346,556.91 0.07

GALAXY ENTERTAINMENT GROUP HKD 26,120.31 47,891.31 0.01

HANG LUNG HKD 18,555.41 101,657.30 0.02

HANG LUNG PROPERTIES HKD 52,240.62 148,651.39 0.03

HANG SENG BANK HKD 16,157.48 191,706.75 0.04

HENDERSON LAND DEVELOPMENT HKD 20,210.84 100,447.71 0.02

HONG KONG EXCH. & CLEARING HKD 21,709.83 346,893.87 0.07

HOPEWELL HOLDINGS HKD 12,061.02 30,841.22 0.01

HUTCHISON WHAMPOA HKD 45,103.92 377,772.22 0.08

HYSAN DEVELOPMENT HKD 13,274.26 43,583.16 0.01

MTR HKD 30,759.16 99,604.95 0.02

NEW WORLD DEVELOPMENT HKD 76,234.19 61,445.85 0.01

PCCW HKD 83,356.61 28,656.28 0.01

POWER ASSETS HOLDINGS HKD 29,117.72 215,385.19 0.05

SINO LAND HKD 61,033.03 86,913.74 0.02

SJM HOLDINGS HKD 34,684.34 56,626.69 0.01

SUN HUNG KAI PROPERTIES HKD 29,831.39 373,919.29 0.08

SWIRE PACIFIC 'A' HKD 15,201.16 183,491.74 0.04

THE HONG KONG & CHINA GAS HKD 99,606.58 230,849.52 0.05

THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT HKD 47,387.66 174,501.73 0.03

WHARF HOLDINGS HKD 32,245.31 145,727.68 0.03

WHEELOCK & COMPANY HKD 19,269.08 47,734.73 0.01

WING HANG BANK HKD 3,711.08 30,413.57 0.01

4,729,276.69

1.03

ILE DE MAN/ISLE OF MAN

GENTING SINGAPORE SGD 128,574.58 149,730.97 0.03

149,730.97

0.03

ILE MAURICE/MAURITIUS

GOLDEN AGRI-RESOURCES SGD 138,784.62 76,529.17 0.02

76,529.17

0.02

ILES CAIMANS/KAIMANINSELN

ASM PACIFIC TECHNO HKD 4,253.47 47,728.67 0.01

FOXCONN INTERNATIONAL HOLDINGS HKD 43,819.31 28,266.48 0.01

HERBALIFE USD 2,026.72 104,720.47 0.02

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