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INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES

POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHRIFTENBESTAND

GEHALTET DURCH DER POOL PER 31.12.2011 (1)

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(1) Les modifications des portefeuilles des pools sont indiquées en fin de rapport.

Die Pool-Veränderungen des Portfolios sind am Ende des Berichts angegeben.

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges,

répartitions des titres , souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc./Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der

Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes,

etc./Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres/Titel Devise

Währung

Total au

31.12.2011

Gesamtsumme

zum 31.12.2011

Valeur Boursière

Marktwert

(en/in USD)

% de la

fortune du

compartiment

% des

Teilfondsvermögen

BAYTEX ENERGY CAD 2,477.10 138,590.98 0.03

BCE CAD 5,178.26 215,979.10 0.05

BELL ALIANT CAD 1,294.85 36,356.16 0.01

BOMBARDIER 'B' CAD 28,205.15 112,460.45 0.03

BONAVISTA ENERGY CAD 2,814.88 72,068.77 0.02

BROOKFIELD ASSET MAN.'A'-LTD VTG- CAD 12,272.89 337,964.09 0.08

BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES CAD 5,911.25 92,710.79 0.02

CAE CAD 4,391.22 42,650.78 0.01

CAMECO CAD 8,782.44 158,786.83 0.03

CANADIAN IMPERIAL BANK COMMERCE CAD 8,332.06 603,803.02 0.13

CANADIAN NATIONAL RAILWAY CAD 9,458.02 744,472.86 0.17

CANADIAN NATURAL RESOURCES CAD 22,800.57 854,251.26 0.19

CANADIAN OIL SANDS CAD 10,358.78 236,524.89 0.05

CANADIAN PACIFIC RAILWAY CAD 3,490.46 236,559.17 0.05

CANADIAN TIRE 'A' -NVTG- CAD 1,745.23 112,949.21 0.02

CANADIAN UTILITIES 'A' -NVTG- CAD 1,970.42 119,086.24 0.03

CENOVUS ENERGY CAD 15,707.05 521,845.88 0.11

CENTERRA GOLD CAD 3,434.16 60,706.95 0.01

CGI GROUP 'A' SUB-VTG CAD 5,517.18 104,031.14 0.02

CI FINANCIAL CAD 3,546.75 73,495.22 0.02

CRESCENT POINT ENERGY CAD 5,235.69 230,868.85 0.05

ELDORADO GOLD CAD 11,878.82 163,556.02 0.03

EMPIRE 'A' -NVTG- CAD 394.08 22,876.79 0.00

ENBRIDGE CAD 15,200.38 568,605.16 0.13

ENCANA CAD 15,650.75 290,343.96 0.07

ENERPLUS USD 2,101.59 53,212.33 0.01

ENERPLUS CAD 1,782.95 45,263.14 0.01

FAIRFAX FINANCIAL HOLD. SUB-VTG CAD 394.08 169,131.88 0.04

FINNING INTERNATIONAL CAD 3,940.84 85,957.28 0.01

FIRST QUANTUM MINERALS CAD 9,739.50 191,777.01 0.04

FORTIS INC CAD 3,771.95 123,613.83 0.03

FRANCO-NEVADA CAD 2,758.59 105,060.61 0.02

GEORGE WESTON CAD 957.07 63,998.28 0.01

GILDAN ACTIVEWEAR CAD 2,420.80 45,551.22 0.01

GOLDCORP CAD 16,728.29 742,731.23 0.17

GREAT WEST LIFECO CAD 5,629.77 112,788.87 0.03

H&R REIT(1 SH1 TRUST)STAPLED UNITS CAD 1,182.25 27,006.30 0.01

HUSKY ENERGY CAD 7,149.81 172,381.75 0.03

IAMGOLD CAD 8,332.06 132,396.43 0.03

IGM FINANCIAL CAD 2,589.70 112,489.20 0.02

IMPERIAL OIL CAD 6,305.34 281,069.85 0.06

INDUSTRIAL-ALLIANCE & FIN. SERV. CAD 1,351.14 34,884.93 0.01

INMET MINING CAD 1,182.25 76,049.55 0.02

INTACT FINANCIAL CAD 2,927.48 168,274.35 0.04

IVANHOE MINES CAD 5,801.48 103,067.71 0.02

KINROSS GOLD CAD 23,396.20 267,220.89 0.06

LOBLAW COMPANIES CAD 2,758.59 104,247.87 0.02

MAGNA INTERNATIONAL 'A' SUB-VTG CAD 4,503.82 150,385.16 0.03

MANULIFE FINANCIAL CAD 36,874.99 392,922.68 0.09

MEG ENERGY CAD 2,758.59 112,619.13 0.02

METRO INC 'A' -SUB VTG- CAD 2,195.61 116,437.92 0.02

NATIONAL BANK OF CANADA CAD 3,434.16 243,299.96 0.05

NEW GOLD CAD 9,176.52 92,643.89 0.02

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