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INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES

POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHRIFTENBESTAND

GEHALTET DURCH DER POOL PER 31.12.2011 (1)

(1) Les modifications des portefeuilles des pools sont indiquées en fin de rapport.

Die Pool-Veränderungen des Portfolios sind am Ende des Berichts angegeben.

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges,

répartitions des titres , souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc./Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der

Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes,

etc./Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres/Titel Devise

Währung

Total au

31.12.2011

Gesamtsumme

zum 31.12.2011

Valeur Boursière

Marktwert

(en/in EUR)

% de la

fortune totale du

compartiment

% des

Gesamtvermögens des

Teilfonds

AVOIRS EN BANQUE/BANKGUTHABEN

- A VUE/SICHTGUTHABEN

CHF CHF 4,037.68 0.00

DKK DKK 26,701.71 0.00

EUR EUR 475,188.91 0.07

GBP GBP 8,030.54 0.00

NOK NOK 5,110.60 0.00

SEK SEK 96,839.14 0.01

USD USD 3,781.77 0.00

TOTAL AVOIRS A VUE/TOTAL SICHTGUTHABEN 619,690.35 0.10

TOTAL AVOIRS EN BANQUE/TOTAL BANKGUTHABEN 619,690.35 0.10

ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS VALEURS/AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE UND WERTPAPIERRECHT

VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE/AN EINER BÖRSE DEHANDELTE WERTPAPIERE

ALLEMAGNE/DEUTSCHLAND

ADIDAS NOM. EUR 33,103.51 1,663,782.58 0.26

ALLIANZ NAM. EUR 71,737.75 5,302,136.71 0.82

AXEL SPRINGER EUR 6,399.27 212,487.82 0.03

BASF NAM. EUR 145,370.40 7,834,010.91 1.21

BAYER NAM. EUR 130,669.37 6,455,066.92 1.00

BEIERSDORF EUR 16,130.74 706,848.82 0.11

BMW BAYERISCHE MOTOR. VORZ. -OSR- EUR 8,732.25 319,163.66 0.05

BMW BAYERISCHE MOTORENWERKE EUR 52,480.60 2,716,395.58 0.42

BRENNTAG EUR 5,256.14 378,179.20 0.06

CELESIO NAM. EUR 13,066.81 159,937.77 0.02

COMMERZBANK EUR 570,822.89 743,782.22 0.12

CONTINENTAL EUR 12,794.76 615,363.82 0.09

DAIMLER EUR 143,225.53 4,858,209.90 0.74

DEUTSCHE BANK NAM. EUR 146,971.80 4,326,114.85 0.66

DEUTSCHE BOERSE -OPE- EUR 31,264.78 1,266,536.23 0.20

DEUTSCHE LUFTHANSA -VINKULIERT- EUR 37,261.97 342,251.17 0.05

DEUTSCHE POST EUR 132,939.86 1,579,325.49 0.24

DEUTSCHE TELEKOM NAM. EUR 443,807.62 3,934,354.60 0.60

E.ON NAMEN EUR 284,523.32 4,743,003.75 0.73

FRAPORT EUR 5,557.86 211,198.70 0.03

FRESENIUS EUR 18,021.86 1,288,202.53 0.20

FRESENIUS MEDICAL CARE EUR 33,272.68 1,746,815.66 0.27

GEA GROUP EUR 27,109.48 592,342.19 0.09

HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAM. EUR 9,352.73 358,443.51 0.06

HEIDELBERGCEMENT EUR 21,893.11 717,875.07 0.11

HENKEL EUR 20,715.89 774,774.33 0.12

HENKEL VORZ. -OSR- EUR 28,150.98 1,255,252.62 0.19

HOCHTIEF EUR 6,981.88 312,055.34 0.05

INFINEON TECHNOLOGIES EUR 171,224.39 995,841.08 0.15

KS REG. EUR 27,473.70 959,381.40 0.15

KABEL DEUTSCHLAND HOLDING EUR 14,533.13 569,916.56 0.09

LANXESS EUR 13,291.52 531,660.96 0.08

LINDE EUR 26,861.41 3,087,719.57 0.48

MAN EUR 10,081.79 692,618.87 0.11

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