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Pictet (CH) Institutional - Swiss Equities

COMPTE DE RESULTATS/ERFOLGSRECHNUNG

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01.01.2011 01.01.2010

31.12.2011 31.12.2010

CHF CHF

Produits des actions et autres titres de participation et droits valeurs/

Erträge des Aktien-und andere Wertpapiere und Rechte 13,335,008.75 18,383,607.20

Produits des parts d'autres placements collectifs/

Erträge aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen 300,148.80 950,286.67

Autres revenus/Sonstige Erträge 169,686.20 42,613.83

Participation des souscripteurs aux revenus nets courus/

Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen 1,418,907.80 1,454,753.94

TOTAL DES REVENUS/GESAMTERTRÄGE 15,223,751.55 20,831,261.64

Dont à déduire/Abzüglich:

Intérêts passifs/Passivzinsen 5.42 1,326.47

Frais de révision/Revisionsaufwand 11,904.24 8,607.52

Commission de gestion à la direction du fonds/

Anlageberatungsgebühr an die Direktion des Fonds (1):

Parts/Anteile -J dy-

337,435.91

434,845.73

Parts/Anteile -I dy-

127,055.27

131,587.86

Parts/Anteile -P dy- 12,257.65 6,413.44

Commission de la banque dépositaire/Depotbankgebühr(2) 145,111.59 157,462.87

Commission d’administration à la direction du Fonds/

Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3) 101,284.08 109,046.58

Autres charges/Sonstige Aufwendungen 10,110.15 9,778.47

Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus/

Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen 1,434,561.48 1,350,736.66

TOTAL DES CHARGES/GESAMTKOSTEN 2,179,725.79 2,209,805.60

REVENU NET/NETTOERTRAG 13,044,025.76 18,621,456.04

Pertes de capital nettes réalisées/Realisierte Nettokapitalverluste -30,966,571.18 -3,180,012.53

RÉSULTAT RÉALISÉ/REALISIERTER ERTRAG -17,922,545.42 15,441,443.51

Gains et pertes de capital nets non réalisés (variation)/

Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. verluste -60,820,944.97 16,764,900.35

RÉSULTAT TOTAL/GESAMTERTRAG -78,743,490.39 32,206,343.86

Revenu net par part/Nettoertrag pro Anteil:

Parts/Anteile -J dy-

16.60

24.46

Parts/Anteile -I dy-

15.62

23.44

Parts/Anteile -P dy-

13.74

21.40

Parts/Anteile -Z dy-

20.18

28.24

Rémunérations effectives/Effektive Vergütungen

(1) Parts/Anteile -J dy- 0.35% de la valeur d’inventaire/vom Inventarwert

(1) Parts/Anteile -I dy- 0.45% de la valeur d’inventaire/vom Inventarwert

(1) Parts/Anteile -P dy- 0.65% de la valeur d’inventaire/vom Inventarwert

(1) Parts/Anteile -Z dy- la commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet./

die Gebühr wird dem Anleger unmittelbar von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

(2) 0.02% de la valeur d’inventaire/vom Inventarwert

(3) Parts/Anteile -J dy- 0.03% de la valeur d’inventaire/vom Inventarwert

(3) Parts/Anteile -I dy- 0.03% de la valeur d’inventaire/vom Inventarwert

(3) Parts/Anteile -P dy- 0.03% de la valeur d’inventaire/vom Inventarwert

(3) Parts/Anteile -Z dy- 0.01% de la valeur d’inventaire/vom Inventarwert

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