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Pictet (CH) Institutional - Pacific Basin Ex-Japanese

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INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES

POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHRIFTENBESTAND

GEHALTET DURCH DER POOL PER 31.12.2011 (1)

162

(1) Les modifications des portefeuilles des pools sont indiquées en fin de rapport.

Die Pool-Veränderungen des Portfolios sind am Ende des Berichts angegeben.

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges,

répartitions des titres , souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc./Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der

Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes,

etc./Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Titres/Titel Devise

Währung

Total au

31.12.2011

Gesamtsumme

zum 31.12.2011

Valeur Boursière

Marktwert

(en/in USD)

% de la

fortune du

compartiment

% des

Teilfondsvermögen

HANG SENG BANK HKD 42,417.33 503,276.94 0.72

HENDERSON LAND DEVELOPMENT HKD 53,058.38 263,699.74 0.38

HONG KONG EXCH. & CLEARING HKD 56,993.60 910,680.98 1.31

HOPEWELL HOLDINGS HKD 31,663.11 80,965.73 0.11

HUTCHISON WHAMPOA HKD 118,408.79 991,744.16 1.43

HYSAN DEVELOPMENT HKD 34,848.15 114,416.43 0.17

MTR HKD 80,750.29 261,487.26 0.37

NEW WORLD DEVELOPMENT HKD 200,133.33 161,310.33 0.23

PCCW HKD 218,831.42 75,229.71 0.11

POWER ASSETS HOLDINGS HKD 76,441.11 565,438.62 0.81

SINO LAND HKD 160,226.57 228,169.76 0.32

SJM HOLDINGS HKD 91,054.86 148,658.86 0.21

SUN HUNG KAI PROPERTIES HKD 78,314.67 981,629.29 1.41

SWIRE PACIFIC 'A' HKD 39,906.76 481,710.55 0.69

THE HONG KONG & CHINA GAS HKD 261,491.56 606,036.26 0.88

THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT HKD 124,404.16 458,109.60 0.66

WHARF HOLDINGS HKD 84,651.79 382,570.68 0.55

WHEELOCK & COMPANY HKD 50,586.03 125,315.30 0.18

WING HANG BANK HKD 9,742.49 79,843.03 0.11

12,415,504.15

17.84

ILE DE MAN/ISLE OF MAN

GENTING SINGAPORE SGD 337,539.60 393,080.30 0.56

393,080.30

0.56

ILE MAURICE/MAURITIUS

GOLDEN AGRI-RESOURCES SGD 364,343.46 200,907.71 0.29

200,907.71

0.29

ILES CAIMANS/KAIMANINSELN

ASM PACIFIC TECHNO HKD 11,166.40 125,299.38 0.18

FOXCONN INTERNATIONAL HOLDINGS HKD 115,036.38 74,206.40 0.11

LIFESTYLE INTERN. HOLDINGS (NEW) HKD 31,663.11 69,795.23 0.10

SANDS CHINA REG.S HKD 133,697.01 377,854.54 0.54

WYNN MACAU HKD 87,682.45 220,148.50 0.32

867,304.05

1.25

IRLANDE/IRLAND

JAMES HARDIES INDUSTRIES -CUFS- AUD 24,131.41 168,722.72 0.25

168,722.72

0.24

MALTE/MALTA

BGP EUR 180,011.33 0.00 0.00

0.00

NOUVELLE ZELANDE/NEUSEELAND

AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZD 51,522.81 101,286.01 0.14

CONTACT ENERGY NZD 19,999.84 82,221.72 0.12

FLETCHER BUILDING NZD 37,658.49 180,376.78 0.26

SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP NZD 32,166.72 86,320.63 0.13

TELECOM NEW ZEALAND NZD 105,369.96 170,151.79 0.24

620,356.93

0.89

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